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Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
16.37%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.03%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
+37.24%
5年予想リターン
+56.69%
10年間の推定リターン
+246.06%
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
910
新規
106
買い増し
328
減少
392
解消
43
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5198万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$989万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$815万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3829万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1293万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$771万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$642万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 47.87% |
| 2 | その他 | 30.19% |
| 3 | 情報技術 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $4323万 | 0.42% |
416,146
-9,016
| -2% | -$92.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $4288万 | 0.41% |
311,771
+3,647
| +1% | +$48.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $4023万 | 0.39% |
1,319,393
+69,132
| +6% | +$215万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $3855万 | 0.37% |
668,396
+55,260
| +9% | +$295万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $3508万 | 0.34% |
154,507
-1,496
| -1% | -$33.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3166万 | 0.3% |
42,398
+382
| +0.9% | +$27.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
S&P Global
SPGI
$1267億
| $3114万 | 0.3% |
76,465
+886
| +1% | +$37.4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
33
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $3014万 | 0.29% |
347,844
-1,464
| -0.4% | -$12.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2960万 | 0.28% |
90,431
-34
| -0% | -$1.06万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
35
Micron Technology
MU
$9943億
| $2745万 | 0.26% |
23,782
+1,038
| +5% | +$77.8万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
36
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2532万 | 0.24% |
21,113
+591
| +3% | +$60.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
37
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2248万 | 0.22% |
51,866
+392
| +0.8% | +$11.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2186万 | 0.21% |
86,071
+985
| +1% | +$23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2156万 | 0.21% |
37,115
+1,816
| +5% | +$74.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
40
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2145万 | 0.21% |
50,990
-1,851
| -4% | -$73.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
41
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1978万 | 0.19% |
27,359
+441
| +2% | +$20.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
42
American Tower
AMT
$863億
| $1809万 | 0.17% |
110,624
+106
| +0.1% | +$1.91万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1793万 | 0.17% |
234,257
-5,306
| -2% | -$41.1万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1780万 | 0.17% |
108,349
+439
| +0.4% | +$6.97万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1748万 | 0.17% |
16,415
+454
| +3% | +$39.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1689万 | 0.16% |
291,982
-5,292
| -2% | -$31.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
47
Danaher
DHR
$1610億
| $1617万 | 0.16% |
84,883
+1,898
| +2% | +$34.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
48
Salesforce
CRM
$1981億
| $1609万 | 0.15% |
102,678
-505
| -0.5% | -$8.88万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
49
Home Depot
HD
$3089億
| $1573万 | 0.15% |
44,603
+328
| +0.7% | +$10.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
50
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1527万 | 0.15% |
60,700
+962
| +2% | +$20.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Greenleaf Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは910銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$102億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Greenleaf Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、328件増加しました、392件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は12,478株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$2.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は12,478株、評価額は$237万でした。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5198万でした。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$2.24億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの71%を占めています。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$104億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。