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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ross Stores
ROST
USD 73.4 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
6,026
+51
| +0.9% | +USD 11.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
302
Constellation Energy
CEG
USD 90.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
5,164
-560
| -10% | -USD 158 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
303
Targa Resources
TRGP
USD 64.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
4,759
+26
| +0.5% | +USD 6.68 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
304
PACCAR
PCAR
USD 56.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
10,596
-317
| -3% | -USD 37.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
305
Banco Santander
SAN
USD 185 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
92,112
-3,880
| -4% | -USD 48.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
306
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
21,894
-615
| -3% | -USD 35.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
307
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
16,835
+216
| +1% | +USD 16.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
308
Monster Beverage
MNST
USD 90.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
26,060
-138
| -0.5% | -USD 5.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
309
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
5,344
-54
| -1% | -USD 10.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
310
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.23 M | 0.01% |
5,986
+119
| +2% | +USD 24.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
311
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
7,393
+693
| +10% | +USD 109 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
312
Marsh
MRSH
USD 93.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
7,282
-946
| -11% | -USD 158 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
313
Regal Rexnord
RRX
USD 9914 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
5,041
+6
| +0.1% | +USD 1.25 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
314
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
2,932
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
315
Nucor
NUE
USD 59.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
5,370
-23
| -0.4% | -USD 5.21 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
316
Comfort Systems
FIX
USD 41.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
597
+8
| +1% | +USD 14.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
317
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
40,725
+375
| +0.9% | +USD 10.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
318
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
7,449
+2,175
| +41% | +USD 335 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
319
Xcel Energy
XEL
USD 48.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
14,493
-399
| -3% | -USD 31.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
320
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
19,105
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
321
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
6,122
+100
| +2% | +USD 17.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
4,875
-14
| -0.3% | -USD 3.28 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
323
ING
ING
USD 90.2 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
36,629
-2,673
| -7% | -USD 79.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
324
Qnity Electronics Inc
Q
USD 22.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
7,015
-1,647
| -19% | -USD 243 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
9,029
-50
| -0.6% | -USD 6.13 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.