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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Ross Stores
ROST
US$ 75,6 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
6.026
+51
| +0,9% | +US$ 11,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
302
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
5.164
-560
| -10% | -US$ 158 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
303
Targa Resources
TRGP
US$ 62,1 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
4.759
+26
| +0,5% | +US$ 6,68 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
304
PACCAR
PCAR
US$ 57,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
10.596
-317
| -3% | -US$ 37,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
305
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
92.112
-3.880
| -4% | -US$ 48,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
306
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
21.894
-615
| -3% | -US$ 35,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
307
American International
AIG
US$ 43,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
16.835
+216
| +1% | +US$ 16,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
308
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
26.060
-138
| -0,5% | -US$ 5,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
309
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,7 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
5.344
-54
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
310
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
5.986
+119
| +2% | +US$ 24,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
311
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
7.393
+693
| +10% | +US$ 109 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
312
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
7.282
-946
| -11% | -US$ 158 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
313
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
5.041
+6
| +0,1% | +US$ 1,25 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
314
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
2.932
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
315
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
5.370
-23
| -0,4% | -US$ 5,21 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
316
Comfort Systems
FIX
US$ 45 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
597
+8
| +1% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
317
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,01% |
40.725
+375
| +0,9% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
318
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
7.449
+2.175
| +41% | +US$ 335 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
319
Xcel Energy
XEL
US$ 49,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
14.493
-399
| -3% | -US$ 31,8 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
320
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
19.105
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
321
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
6.122
+100
| +2% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
322
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
4.875
-14
| -0,3% | -US$ 3,28 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
323
ING
ING
US$ 92,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
36.629
-2.673
| -7% | -US$ 79,1 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
324
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 22,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
7.015
-1.647
| -19% | -US$ 243 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
325
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
9.029
-50
| -0,6% | -US$ 6,13 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.