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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
25.852
-109
| -0,4% | -US$ 4,67 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
327
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
2.477
-44
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
328
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
9.892
+614
| +7% | +US$ 69,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
329
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
41.422
+588
| +1% | +US$ 21,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
330
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
6.698
-402
| -6% | -US$ 76,1 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
331
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
4.737
+12
| +0,3% | +US$ 2,49 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
332
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
12.008
+159
| +1% | +US$ 12 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
333
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
6.887
-75
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
334
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
2.510
+15
| +0,6% | +US$ 4,69 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
335
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
14.084
+846
| +6% | +US$ 63 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
336
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
8.122
+381
| +5% | +US$ 57,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
337
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
3.342
-35
| -1% | -US$ 11,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
338
OneMain Financial
OMF
US$ 6,41 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
18.119
+58
| +0,3% | +US$ 3,27 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
339
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
7.146
+139
| +2% | +US$ 20,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
340
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
8.117
+68
| +0,8% | +US$ 8,29 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
341
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
4.554
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
9.805
+41
| +0,4% | +US$ 4,06 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
343
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
4.951
+26
| +0,5% | +US$ 5,61 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
344
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
13.779
-312
| -2% | -US$ 27,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
345
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
51.720
-2.651
| -5% | -US$ 55,9 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
346
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
3.535
-91
| -3% | -US$ 26,5 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
347
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
43.607
+166
| +0,4% | +US$ 3,71 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
348
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
7.048
+1.196
| +20% | +US$ 165 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
349
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
29.531
+881
| +3% | +US$ 29 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
350
Masco
MAS
US$ 15 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
12.535
+460
| +4% | +US$ 32,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.