Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$104萬 | 0.01% |
23,939
+906
| +4% | +US$4.19萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
327
TotalEnergies
TTE
US$1990億
| US$104萬 | 0.01% |
12,209
-1,570
| -11% | -US$13.6萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
328
Jabil
JBL
US$262億
| US$104萬 | 0.01% |
3,624
-436
| -11% | -US$13.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
329
Sony
SONY
US$1578億
| US$103萬 | 0.01% |
43,780
-7,940
| -15% | -US$18.2萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
330
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$103萬 | 0.01% |
4,613
-124
| -3% | -US$2.88萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
331
Comfort Systems
FIX
US$389億
| US$102萬 | 0.01% |
617
+20
| +3% | +US$3.36萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
332
Nasdaq
NDAQ
US$602億
| US$102萬 | 0.01% |
11,069
-1,553
| -12% | -US$14.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
333
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$101萬 | 0.01% |
11,758
+580
| +5% | +US$5.11萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
334
Nucor
NUE
US$566億
| US$101萬 | 0.01% |
4,335
-1,035
| -19% | -US$25.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
335
Moderna
MRNA
US$904億
| US$100萬 | 0.01% |
5,187
+223
| +4% | +US$2.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
336
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988億
| US$100萬 | 0.01% |
1,314
-39
| -3% | -US$2.95萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
337
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$99萬 | 0.01% |
23,794
-2,266
| -9% | -US$10.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
338
UBS Group
UBS
US$1464億
| US$98.1萬 | 0.01% |
20,375
-11,092
| -35% | -US$58.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
339
OneMain Financial
OMF
US$63.4億
| US$98萬 | 0.01% |
17,685
-434
| -2% | -US$2.67萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
340
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$97.2萬 | 0.01% |
29,166
-365
| -1% | -US$1.26萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
341
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$97萬 | 0.01% |
7,044
-4
| -0.1% | -US$562 |
2019 Q1
30個季度
|
|
342
Iron Mountain
IRM
US$339億
| US$96.6萬 | 0.01% |
8,711
-318
| -4% | -US$3.81萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
343
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$96.4萬 | 0.01% |
11,553
-455
| -4% | -US$3.86萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
344
Humana
HUM
US$540億
| US$96.3萬 | 0.01% |
2,524
+41
| +2% | +US$1.59萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
345
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$54.9億
| US$95.9萬 | 0.01% |
456,833
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
346
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$95.8萬 | 0.01% |
12,260
-20
| -0.2% | -US$1,603 |
2023 Q4
11個季度
|
|
347
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$95.6萬 | 0.01% |
5,695
+555
| +11% | +US$10.4萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
348
WESCO International
WCC
US$157億
| US$95.5萬 | 0.01% |
2,656
+18
| +0.7% | +US$6,196 |
2021 Q1
22個季度
|
|
349
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$94.2萬 | 0.01% |
13,360
-1,133
| -8% | -US$8.72萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
350
Williams-Sonoma
WSM
US$299億
| US$93.8萬 | 0.01% |
4,115
-1,229
| -23% | -US$28.4萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。