Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ferguson
FERG
US$503億
| US$83.3萬 | 0.01% |
3,743
+84
| +2% | +US$1.94萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
377
Mettler-Toledo International
MTD
US$351億
| US$82.5萬 | 0.01% |
546
-47
| -8% | -US$6.48萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
378
Sempra
SRE
US$515億
| US$81.7萬 | 0.01% |
10,483
-77
| -0.7% | -US$6,659 |
2017 Q1
38個季度
|
|
379
Citizens Financial Group
CFG
US$273億
| US$81.7萬 | 0.01% |
12,806
-1,344
| -9% | -US$9.46萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
380
Datadog
DDOG
US$644億
| US$81.4萬 | 0.01% |
2,971
-14
| -0.5% | -US$3,463 |
2026 Q1
2個季度
|
|
381
First Citizens BancShares
FCNCA
US$253億
| US$81萬 | 0.01% |
393
-14
| -3% | -US$3.01萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
382
Quest Diagnostics
DGX
US$287億
| US$80.8萬 | 0.01% |
3,468
-176
| -5% | -US$4.07萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
383
EQT Corp
EQT
US$312億
| US$80.6萬 | 0.01% |
16,591
-1,937
| -10% | -US$10.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
384
Regal Rexnord
RRX
US$120億
| US$79.5萬 | 0.01% |
5,123
+82
| +2% | +US$1.48萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
385
Lamar Advertising Co
LAMR
US$161億
| US$79.2萬 | 0.01% |
5,494
-122
| -2% | -US$1.88萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
386
Ametek
AME
US$546億
| US$78.5萬 | 0.01% |
3,168
-425
| -12% | -US$10.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
387
Church & Dwight Co
CHD
US$263億
| US$78.2萬 | 0.01% |
8,303
-789
| -9% | -US$7.75萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
388
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56億
| US$78萬 | 0.01% |
11,840
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
389
Wintrust Financial
WTFC
US$105億
| US$77.7萬 | 0.01% |
5,478
-163
| -3% | -US$2.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
390
Paychex
PAYX
US$409億
| US$77.1萬 | 0.01% |
7,829
-148
| -2% | -US$1.71萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
391
Ford
F
US$490億
| US$77萬 | 0.01% |
63,879
-6,800
| -10% | -US$9.43萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
392
Dominion Energy
D
US$600億
| US$76.8萬 | 0.01% |
12,685
-1,256
| -9% | -US$8.44萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
393
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$76.4萬 | 0.01% |
7,024
-20
| -0.3% | -US$2,298 |
2016 Q2
41個季度
|
|
394
Expeditors International
EXPD
US$245億
| US$76.1萬 | 0.01% |
4,123
-68
| -2% | -US$1.24萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
395
Oneok
OKE
US$551億
| US$76萬 | 0.01% |
8,915
-379
| -4% | -US$3.49萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
396
Steel Dynamics
STLD
US$324億
| US$75.6萬 | 0.01% |
3,413
-819
| -19% | -US$19.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
397
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$352億
| US$75.5萬 | 0.01% |
4,345
-606
| -12% | -US$12.4萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
398
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
US$7294萬
| US$75.5萬 | 0.01% |
12,385
-2,830
| -19% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
399
Graham Holdings Company
GHC
US$50.7億
| US$74.9萬 | 0.01% |
660
-8
| -1% | -US$9,310 |
2020 Q1
26個季度
|
|
400
Somnigroup International
SGI
US$153億
| US$74.9萬 | 0.01% |
12,054
+747
| +7% | +US$5.06萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。