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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
WESCO International
WCC
USD 15.8 mil M
| USD 911 k | 0.01% |
2,638
-4
| -0.2% | -USD 1.36 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
377
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.1 mil M
| USD 907 k | 0.01% |
5,641
+847
| +18% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
378
Axon Enterprise
AXON
USD 33.7 mil M
| USD 904 k | 0.01% |
1,613
-139
| -8% | -USD 58.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
379
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 903 k | 0.01% |
11,130
-395
| -3% | -USD 31.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
380
Wabtec
WAB
USD 46.7 mil M
| USD 892 k | 0.01% |
3,308
+122
| +4% | +USD 32.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
381
Somnigroup International
SGI
USD 15.2 mil M
| USD 886 k | 0.01% |
11,307
+829
| +8% | +USD 60.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
382
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 882 k | 0.01% |
3,036
-50
| -2% | -USD 15.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
383
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 882 k | 0.01% |
20,425
-532
| -3% | -USD 24.2 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
384
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 881 k | 0.01% |
5,693
-39
| -0.7% | -USD 5.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
385
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 881 k | 0.01% |
9,092
+349
| +4% | +USD 33.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
386
HubSpot
HUBS
USD 13.3 mil M
| USD 876 k | 0.01% |
+4,801
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16 mil M
| USD 876 k | 0.01% |
5,616
-4
| -0.1% | -USD 578 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
388
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.6 mil M
| USD 875 k | 0.01% |
1,662
+200
| +14% | +USD 112 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
389
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 874 k | 0.01% |
11,178
-3,670
| -25% | -USD 296 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
390
NXP Semiconductors
NXPI
USD 60 mil M
| USD 873 k | 0.01% |
3,107
+81
| +3% | +USD 22.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
391
CMS Energy
CMS
USD 22 mil M
| USD 870 k | 0.01% |
11,377
+752
| +7% | +USD 56.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
392
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 870 k | 0.01% |
2,361
-265
| -10% | -USD 110 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
393
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6412 M
| USD 870 k | 0.01% |
22,125
+2,658
| +14% | +USD 85.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
394
Ametek
AME
USD 54.8 mil M
| USD 869 k | 0.01% |
3,593
+3
| +0.1% | +USD 691 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
395
Xylem
XYL
USD 25.5 mil M
| USD 869 k | 0.01% |
7,350
-1,165
| -14% | -USD 134 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
396
Ferguson
FERG
USD 44 mil M
| USD 868 k | 0.01% |
3,659
-134
| -4% | -USD 32.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
397
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 868 k | 0.01% |
4,834
-311
| -6% | -USD 59.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
398
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 858 k | 0.01% |
5,860
+3
| +0.1% | +USD 430 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
399
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 857 k | 0.01% |
2,561
+756
| +42% | +USD 240 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
400
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 851 k | 0.01% |
5,382
-7
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.