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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6016 M
| USD 764 k | 0.01% |
11,840
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
427
Graham Holdings Company
GHC
USD 5250 M
| USD 762 k | 0.01% |
668
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
428
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.8 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
593
-166
| -22% | -USD 200 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
429
Emcor
EME
USD 29.1 mil M
| USD 757 k | 0.01% |
912
+75
| +9% | +USD 63.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
430
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 752 k | 0.01% |
14,023
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
431
Baker Hughes
BKR
USD 53.2 mil M
| USD 752 k | 0.01% |
13,541
-435
| -3% | -USD 27.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
432
Markel Group
MKL
USD 23.6 mil M
| USD 748 k | 0.01% |
383
+76
| +25% | +USD 142 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
433
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.4 mil M
| USD 729 k | 0.01% |
3,938
+53
| +1% | +USD 8.79 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
434
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 727 k | 0.01% |
1,260
-7
| -0.6% | -USD 4.15 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
435
Prudential Financial
PRU
USD 40.8 mil M
| USD 725 k | 0.01% |
6,720
-334
| -5% | -USD 34 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
436
Ryder
R
USD 10.2 mil M
| USD 719 k | 0.01% |
2,727
-95
| -3% | -USD 23.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
437
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 719 k | 0.01% |
13,263
+748
| +6% | +USD 41 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
438
ASE Group
ASX
USD 98.3 mil M
| USD 706 k | 0.01% |
15,645
+1,980
| +14% | +USD 66.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
439
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
| USD 697 k | 0.01% |
3,383
-4
| -0.1% | -USD 801 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
440
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 692 k | 0.01% |
1,431
-13
| -0.9% | -USD 4.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
441
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 691 k | 0.01% |
6,411
-239
| -4% | -USD 24.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
442
Sysco
SYY
USD 41.3 mil M
| USD 690 k | 0.01% |
8,250
-2,376
| -22% | -USD 180 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
443
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 686 k | 0.01% |
4,368
-398
| -8% | -USD 60.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
444
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.5 mil M
| USD 685 k | 0.01% |
30,087
-7,827
| -21% | -USD 178 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
445
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 685 k | 0.01% |
22,666
+2,747
| +14% | +USD 77.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
446
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 683 k | 0.01% |
4,191
-13
| -0.3% | -USD 2.01 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
447
Mizuho Financial
MFG
USD 117 mil M
| USD 658 k | 0.01% |
68,668
-1,845
| -3% | -USD 16.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
448
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 657 k | 0.01% |
10,923
-2,306
| -17% | -USD 133 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
449
Veralto
VLTO
USD 25.6 mil M
| USD 656 k | 0.01% |
7,403
-774
| -9% | -USD 67.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
450
Valley National Bancorp
VLY
USD 7631 M
| USD 651 k | 0.01% |
44,440
-4,188
| -9% | -USD 56.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.