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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9912 M
| USD 584 k | 0.01% |
1,726
-58
| -3% | -USD 18 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
477
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
3,857
+18
| +0.5% | +USD 2.69 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
478
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 581 k | 0.01% |
36,589
-381
| -1% | -USD 5.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
479
Celestica
CLS
USD 32.8 mil M
| USD 579 k | 0.01% |
1,588
+45
| +3% | +USD 16.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9587 M
| USD 578 k | 0.01% |
10,013
-1,908
| -16% | -USD 95 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
481
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 577 k | 0.01% |
9,441
-3
| -0% | -USD 180 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
482
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 575 k | 0.01% |
3,118
-15
| -0.5% | -USD 2.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
483
argenx
ARGX
USD 55.2 mil M
| USD 575 k | 0.01% |
620
-6
| -1% | -USD 4.95 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
484
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 573 k | 0.01% |
1,057
-72
| -6% | -USD 40.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
485
Evercore
EVR
USD 9701 M
| USD 573 k | 0.01% |
1,677
-22
| -1% | -USD 7.53 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
486
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 569 k | 0.01% |
2,390
+17
| +0.7% | +USD 3.72 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
487
Avnet
AVT
USD 7241 M
| USD 564 k | 0.01% |
6,354
-34
| -0.5% | -USD 2.78 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
488
Barrick Mining
B
USD 62.7 mil M
| USD 562 k | 0.01% |
15,304
-24
| -0.2% | -USD 984 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
489
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
1,471
+8
| +0.5% | +USD 2.65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
490
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 557 k | 0.01% |
2,178
-80
| -4% | -USD 19 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
491
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.1 mil M
| USD 552 k | 0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
492
Curtiss-Wright
CW
USD 17.2 mil M
| USD 551 k | 0.01% |
727
+75
| +12% | +USD 55 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
493
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 551 k | 0.01% |
2,851
-27
| -0.9% | -USD 4.71 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
494
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.4 mil M
| USD 549 k | 0.01% |
3,000
+379
| +14% | +USD 62.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
495
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 546 k | 0.01% |
6,031
+1,361
| +29% | +USD 122 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
496
Cipher Digital
CIFR
USD 3299 M
| USD 544 k | 0.01% |
22,215
-491
| -2% | -USD 10.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 544 k | 0.01% |
1,041
-12
| -1% | -USD 5.99 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
498
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
5,746
+79
| +1% | +USD 8.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
499
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 542 k | 0.01% |
+2,884
| Nuevas | +USD 521 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
500
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 540 k | 0.01% |
1,696
+29
| +2% | +USD 8.87 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.