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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Brown & Brown
BRO
USD 23.6 mil M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
7,459
-6,226
| -45% | -USD 380 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
527
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
4,039
+1,399
| +53% | +USD 176 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
528
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
+1,305
| Nuevas | +USD 445 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
529
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.8 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
+4,713
| Nuevas | +USD 452 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 471 k | ﹤0.01% |
6,566
-192
| -3% | -USD 12.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
531
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
18,327
-1,149
| -6% | -USD 28 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
532
Tractor Supply
TSCO
USD 17 mil M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
14,863
+2,519
| +20% | +USD 87.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
533
Hubbell
HUBB
USD 24.3 mil M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
896
+67
| +8% | +USD 33.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
534
GFL Environmental
GFL
USD 19 mil M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
12,690
-40
| -0.3% | -USD 1.51 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
535
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7923 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
9,649
-250
| -3% | -USD 11.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
536
Cloudflare
NET
USD 109 mil M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
1,885
-50
| -3% | -USD 10.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
537
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
11,071
-299
| -3% | -USD 15.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
538
Mercado Libre
MELI
USD 94 mil M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
270
+17
| +7% | +USD 29 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
539
HP
HPQ
USD 28.2 mil M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
20,888
-515
| -2% | -USD 11.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
540
ResMed
RMD
USD 34.6 mil M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
2,325
-149
| -6% | -USD 30.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
541
Unity
U
USD 18.1 mil M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
15,837
+691
| +5% | +USD 18.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
542
Woori Financial
WF
USD 17.3 mil M
| USD 453 k | ﹤0.01% |
7,885
+699
| +10% | +USD 45.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
543
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
1,356
+42
| +3% | +USD 14 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
544
Robinhood
HOOD
USD 91.6 mil M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
4,472
-51
| -1% | -USD 4.27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
Owens Corning
OC
USD 8872 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
2,821
-1,933
| -41% | -USD 235 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
546
Canadian National Railway
CNI
USD 73.7 mil M
| USD 446 k | ﹤0.01% |
3,739
-34
| -0.9% | -USD 3.87 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
547
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.5 mil M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
9,568
-13
| -0.1% | -USD 602 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
548
TransUnion
TRU
USD 15.1 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
6,126
-1,000
| -14% | -USD 70.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
549
Ingersoll Rand
IR
USD 30.7 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
5,382
-1,095
| -17% | -USD 84.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
550
CNO Financial Group
CNO
USD 5127 M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
8,655
-18
| -0.2% | -USD 836 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.