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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1862 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
5,388
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
577
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
1,976
-109
| -5% | -USD 19.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
578
RELX
RELX
USD 70.4 mil M
| USD 406 k | ﹤0.01% |
12,806
-15
| -0.1% | -USD 508 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
579
Rivian
RIVN
USD 17.1 mil M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
23,325
-1,175
| -5% | -USD 18.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
580
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
1,008
-40
| -4% | -USD 14.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
581
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 403 k | ﹤0.01% |
1,136
-16
| -1% | -USD 6.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
582
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
1,382
-26
| -2% | -USD 6.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
583
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2179 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
27,458
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
584
Semtech
SMTC
USD 12.3 mil M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
+2,465
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9439 M
| USD 399 k | ﹤0.01% |
4,500
-32
| -0.7% | -USD 2.64 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
586
Advanced Energy
AEIS
USD 8676 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
1,067
-31
| -3% | -USD 10.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
587
POSCO
PKX
USD 15.5 mil M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
7,711
+3,260
| +73% | +USD 223 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
588
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
1,779
+24
| +1% | +USD 4.36 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
589
Kontoor Brands
KTB
USD 4156 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
4,680
-2
| -0% | -USD 146 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
590
A.O. Smith
AOS
USD 8379 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
6,209
+1,001
| +19% | +USD 60.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
591
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.2 mil M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
1,811
+42
| +2% | +USD 8.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
592
CAE Inc
CAE
USD 8046 M
| USD 385 k | ﹤0.01% |
15,346
+5,991
| +64% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
593
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
3,358
+93
| +3% | +USD 9.22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
594
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
9,371
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
595
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
3,497
-72
| -2% | -USD 8.49 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
596
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
3,192
+733
| +30% | +USD 76.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
597
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
2,081
+2
| +0.1% | +USD 431 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
598
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
4,918
-390
| -7% | -USD 28.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
599
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
1,540
-239
| -13% | -USD 73.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
600
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
7,744
-50
| -0.6% | -USD 2.08 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.