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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Airbnb
ABNB
USD 104 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
3,082
-152
| -5% | -USD 20.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
552
Rambus
RMBS
USD 9298 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
3,310
+26
| +0.8% | +USD 3.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
553
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 439 k | ﹤0.01% |
2,325
+454
| +24% | +USD 82.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
554
Watsco Inc
WSO
USD 13.5 mil M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
1,051
-5
| -0.5% | -USD 2.01 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
555
HF Sinclair
DINO
USD 21.7 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
6,271
-133
| -2% | -USD 8.84 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
556
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
1,529
-9
| -0.6% | -USD 2.35 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
557
Raymond James Financial
RJF
USD 30.6 mil M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
2,857
-538
| -16% | -USD 81.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
558
Brookfield
BN
USD 85.5 mil M
| USD 430 k | ﹤0.01% |
10,104
-557
| -5% | -USD 24.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
559
US Foods
USFD
USD 22.5 mil M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
4,198
+1,058
| +34% | +USD 94.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
560
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 429 k | ﹤0.01% |
1,173
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
561
National Grid
NGG
USD 83.1 mil M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
5,164
-363
| -7% | -USD 30.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
562
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
6,685
-694
| -9% | -USD 45.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
563
Vale
VALE
USD 51.9 mil M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
28,397
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
564
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
3,711
+42
| +1% | +USD 4.61 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
565
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 422 k | ﹤0.01% |
2,278
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
566
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
8,024
+339
| +4% | +USD 17.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
567
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
3,940
-162
| -4% | -USD 19.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
568
Riot Platforms
RIOT
USD 4837 M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
15,352
+348
| +2% | +USD 7.84 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
569
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
5,958
-167
| -3% | -USD 11.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
570
Evergy
EVRG
USD 19.6 mil M
| USD 420 k | ﹤0.01% |
4,859
+112
| +2% | +USD 9.27 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
571
F5
FFIV
USD 25.5 mil M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
1,005
+9
| +0.9% | +USD 3.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
572
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 413 k | ﹤0.01% |
5,398
+7
| +0.1% | +USD 509 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
573
FormFactor
FORM
USD 7424 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
2,578
+5
| +0.2% | +USD 663 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
574
Southwest Airlines
LUV
USD 20.6 mil M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
8,015
+311
| +4% | +USD 13.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
575
Sea Limited
SE
USD 46.4 mil M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
4,261
-107
| -2% | -USD 9.41 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.