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Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
16.37%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.03%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
+37.24%
5年予想リターン
+56.69%
10年間の推定リターン
+246.06%
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
910
新規
106
買い増し
328
減少
392
解消
43
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5198万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$989万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$815万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3829万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1293万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$771万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$642万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 47.87% |
| 2 | その他 | 30.19% |
| 3 | 情報技術 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Airbnb
ABNB
$1036億
| $44.1万 | ﹤0.01% |
3,082
-152
| -5% | -$2.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
552
Rambus
RMBS
$93億
| $43.9万 | ﹤0.01% |
3,310
+26
| +0.8% | +$3,381 |
2025 Q3
3四半期
|
|
553
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $43.9万 | ﹤0.01% |
2,325
+454
| +24% | +$8.21万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
554
Watsco Inc
WSO
$135億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
1,051
-5
| -0.5% | -$2,010 |
2024 Q1
9四半期
|
|
555
HF Sinclair
DINO
$217億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
6,271
-133
| -2% | -$8,844 |
2025 Q2
4四半期
|
|
556
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$210億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
1,529
-9
| -0.6% | -$2,353 |
2024 Q2
8四半期
|
|
557
Raymond James Financial
RJF
$306億
| $43.4万 | ﹤0.01% |
2,857
-538
| -16% | -$8.17万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
558
Brookfield
BN
$855億
| $43万 | ﹤0.01% |
10,104
-557
| -5% | -$2.49万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
559
US Foods
USFD
$225億
| $42.9万 | ﹤0.01% |
4,198
+1,058
| +34% | +$9.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
560
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $42.9万 | ﹤0.01% |
1,173
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
561
National Grid
NGG
$831億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
5,164
-363
| -7% | -$3.09万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
562
GE HealthCare
GEHC
$323億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
6,685
-694
| -9% | -$4.56万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
563
Vale
VALE
$519億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
28,397
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
564
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1044億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
3,711
+42
| +1% | +$4,607 |
2024 Q3
7四半期
|
|
565
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $42.2万 | ﹤0.01% |
2,278
| – | – |
2016 Q2
40四半期
|
|
566
GSK
GSK
$1026億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
8,024
+339
| +4% | +$1.79万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
567
Bunge Global
BG
$198億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
3,940
-162
| -4% | -$1.99万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
568
Riot Platforms
RIOT
$48.4億
| $42万 | ﹤0.01% |
15,352
+348
| +2% | +$7,845 |
2025 Q2
4四半期
|
|
569
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $42万 | ﹤0.01% |
5,958
-167
| -3% | -$1.12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
570
Evergy
EVRG
$196億
| $42万 | ﹤0.01% |
4,859
+112
| +2% | +$9,273 |
2024 Q3
7四半期
|
|
571
F5
FFIV
$255億
| $41.8万 | ﹤0.01% |
1,005
+9
| +0.9% | +$3,198 |
2024 Q3
7四半期
|
|
572
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $41.3万 | ﹤0.01% |
5,398
+7
| +0.1% | +$509 |
2022 Q1
17四半期
|
|
573
FormFactor
FORM
$74.2億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
2,578
+5
| +0.2% | +$663 |
2026 Q1
1四半期
|
|
574
Southwest Airlines
LUV
$206億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
8,015
+311
| +4% | +$1.31万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
575
Sea Limited
SE
$464億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
4,261
-107
| -2% | -$9,406 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Greenleaf Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは910銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$102億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Greenleaf Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、328件増加しました、392件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は12,478株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$2.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は12,478株、評価額は$237万でした。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5198万でした。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$2.24億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの71%を占めています。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$104億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。