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Greenleaf Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
16.37%
推定1年リターン
0.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.03%
1年予想リターン
+0.97%
3年間の予想リターン
+37.24%
5年予想リターン
+56.69%
10年間の推定リターン
+246.06%
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$2.1億
(+2.1%)
資金フロー
-$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.96%
保有額
910
新規
106
買い増し
328
減少
392
解消
43
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5198万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$989万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$815万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$531万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$2.24億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3829万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$1293万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$771万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$642万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 47.87% |
| 2 | その他 | 30.19% |
| 3 | 情報技術 | 8.1% |
| 4 | 金融 | 3.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97.6億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
2,389
+34
| +1% | +$4,828 |
2023 Q4
10四半期
|
|
602
Edison International
EIX
$221億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
4,954
+27
| +0.5% | +$1,926 |
2025 Q3
3四半期
|
|
603
DT Midstream
DTM
$126億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
2,513
+50
| +2% | +$7,073 |
2024 Q4
6四半期
|
|
604
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$100億
| $36.8万 | ﹤0.01% |
+5,611
| 新規 | +$33.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
605
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.31億
| $36.8万 | ﹤0.01% |
12,044
-16,712
| -58% | -$51.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
606
Healthcare Realty
HR
$61.5億
| $36.7万 | ﹤0.01% |
18,216
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
607
Suncor Energy
SU
$928億
| $36.6万 | ﹤0.01% |
6,822
+31
| +0.5% | +$1,963 |
2022 Q2
16四半期
|
|
608
Darling Ingredients
DAR
$88.7億
| $36.5万 | ﹤0.01% |
6,682
+3
| +0% | +$179 |
2025 Q2
4四半期
|
|
609
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $36.4万 | ﹤0.01% |
+1,591
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
610
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.4億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
4,983
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
611
Matador Resources
MTDR
$74.2億
| $36.2万 | ﹤0.01% |
7,273
-2
| -0% | -$114 |
2020 Q1
25四半期
|
|
612
Snap-on
SNA
$185億
| $35.9万 | ﹤0.01% |
893
-26
| -3% | -$9,828 |
2022 Q4
14四半期
|
|
613
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
4,442
+10
| +0.2% | +$775 |
2025 Q2
4四半期
|
|
614
UMB Financial
UMBF
$103億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
2,506
+113
| +5% | +$1.45万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
615
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $35.8万 | ﹤0.01% |
10,116
-207
| -2% | -$7,444 |
2023 Q2
12四半期
|
|
616
Onto Innovation
ONTO
$97.5億
| $35.5万 | ﹤0.01% |
+937
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
617
Agree Realty
ADC
$86.8億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
4,677
-40
| -0.8% | -$3,031 |
2024 Q2
8四半期
|
|
618
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
+1,594
| 新規 | +$33.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
619
LKQ Corp
LKQ
$44.1億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
13,326
+308
| +2% | +$8,558 |
2013 Q2
52四半期
|
|
620
Invesco
IVZ
$124億
| $35万 | ﹤0.01% |
13,279
+137
| +1% | +$3,632 |
2023 Q4
10四半期
|
|
621
Amkor Technology
AMKR
$97.6億
| $35万 | ﹤0.01% |
+4,063
| 新規 | +$29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
622
Outfront Media
OUT
$54.7億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
10,666
-161
| -1% | -$4,997 |
2023 Q4
10四半期
|
|
623
Barclays
BCS
$725億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
13,008
+692
| +6% | +$1.67万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
624
Voya Financial
VOYA
$86.8億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
3,857
+176
| +5% | +$1.43万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
625
Constellation Brands
STZ
$235億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
2,507
-616
| -20% | -$9.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
BSL
Greenleaf Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustは910銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$102億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Greenleaf Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 106件、328件増加しました、392件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は12,478株、評価額は$237万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$2.24億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は12,478株、評価額は$237万でした。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5198万でした。
- Greenleaf Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$2.24億相当を減らしました。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$52.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greenleaf Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの71%を占めています。
- Greenleaf Trustは2026年第2四半期に新たに106件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Greenleaf Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$104億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のGreenleaf Trustの 13F報告書 に基づいています。