Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
| 369.149 $ | ﹤0,01 % |
2.389
+34
| +1 % | +4.828 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
602
Edison International
EIX
21,8 Mrd. $
| 368.825 $ | ﹤0,01 % |
4.954
+27
| +0,5 % | +1.926 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
603
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
| 368.757 $ | ﹤0,01 % |
2.513
+50
| +2 % | +7.073 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
604
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
| 368.138 $ | ﹤0,01 % |
+5.611
| Neu | +334.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
605
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
632 Mio. $
| 367.703 $ | ﹤0,01 % |
12.044
-16.712
| -58 % | -519.128 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
606
Healthcare Realty
HR
6,09 Mrd. $
| 367.417 $ | ﹤0,01 % |
18.216
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
607
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
| 366.205 $ | ﹤0,01 % |
6.822
+31
| +0,5 % | +1.963 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
608
Darling Ingredients
DAR
9,35 Mrd. $
| 364.971 $ | ﹤0,01 % |
6.682
+3
| +0 % | +179 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
609
Molina Healthcare
MOH
11,5 Mrd. $
| 363.862 $ | ﹤0,01 % |
+1.591
| Neu | +288.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
610
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
| 362.065 $ | ﹤0,01 % |
4.983
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
611
Matador Resources
MTDR
7,11 Mrd. $
| 362.050 $ | ﹤0,01 % |
7.273
-2
| -0 % | -114 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
612
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 359.343 $ | ﹤0,01 % |
893
-26
| -3 % | -9.828 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
613
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 357.892 $ | ﹤0,01 % |
4.442
+10
| +0,2 % | +775 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
614
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
| 357.757 $ | ﹤0,01 % |
2.506
+113
| +5 % | +14.525 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
615
Lincoln National
LNC
7,57 Mrd. $
| 357.601 $ | ﹤0,01 % |
10.116
-207
| -2 % | -7.444 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
616
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 354.608 $ | ﹤0,01 % |
+937
| Neu | +265.165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
617
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
| 354.236 $ | ﹤0,01 % |
4.677
-40
| -0,8 % | -3.031 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
618
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 352.593 $ | ﹤0,01 % |
+1.594
| Neu | +333.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
LKQ Corp
LKQ
5,45 Mrd. $
| 350.874 $ | ﹤0,01 % |
13.326
+308
| +2 % | +8.558 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
620
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 350.433 $ | ﹤0,01 % |
13.279
+137
| +1 % | +3.632 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
621
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 350.352 $ | ﹤0,01 % |
+4.063
| Neu | +289.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
622
Outfront Media
OUT
5,49 Mrd. $
| 349.418 $ | ﹤0,01 % |
10.666
-161
| -1 % | -4.997 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
623
Barclays
BCS
74,4 Mrd. $
| 349.395 $ | ﹤0,01 % |
13.008
+692
| +6 % | +16.689 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
624
Voya Financial
VOYA
8,66 Mrd. $
| 349.174 $ | ﹤0,01 % |
3.857
+176
| +5 % | +14.335 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
625
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
| 348.699 $ | ﹤0,01 % |
2.507
-616
| -20 % | -91.569 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .