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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,87 Mrd. $
| 408.249 $ | ﹤0,01 % |
5.388
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
577
Twilio
TWLO
39,7 Mrd. $
| 407.708 $ | ﹤0,01 % |
1.976
-109
| -5 % | -19.324 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
578
RELX
RELX
68,4 Mrd. $
| 405.566 $ | ﹤0,01 % |
12.806
-15
| -0,1 % | -508 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
579
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 404.689 $ | ﹤0,01 % |
23.325
-1.175
| -5 % | -18.326 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
580
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 404.621 $ | ﹤0,01 % |
1.008
-40
| -4 % | -14.889 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
581
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 402.746 $ | ﹤0,01 % |
1.136
-16
| -1 % | -6.597 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
582
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,3 Mrd. $
| 399.992 $ | ﹤0,01 % |
1.382
-26
| -2 % | -6.677 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
583
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,23 Mrd. $
| 399.239 $ | ﹤0,01 % |
27.458
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
584
Semtech
SMTC
12,7 Mrd. $
| 398.960 $ | ﹤0,01 % |
+2.465
| Neu | +322.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
585
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 398.700 $ | ﹤0,01 % |
4.500
-32
| -0,7 % | -2.640 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
586
Advanced Energy
AEIS
9,6 Mrd. $
| 397.853 $ | ﹤0,01 % |
1.067
-31
| -3 % | -10.841 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
587
POSCO
PKX
17 Mrd. $
| 396.191 $ | ﹤0,01 % |
7.711
+3.260
| +73 % | +223.403 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
588
DaVita
DVA
11,2 Mrd. $
| 395.792 $ | ﹤0,01 % |
1.779
+24
| +1 % | +4.361 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
589
Kontoor Brands
KTB
4,1 Mrd. $
| 390.031 $ | ﹤0,01 % |
4.680
-2
| -0 % | -146 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
590
A.O. Smith
AOS
8,09 Mrd. $
| 389.429 $ | ﹤0,01 % |
6.209
+1.001
| +19 % | +60.670 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
591
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| 385.109 $ | ﹤0,01 % |
1.811
+42
| +2 % | +8.763 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
592
CAE Inc
CAE
7,83 Mrd. $
| 384.571 $ | ﹤0,01 % |
15.346
+5.991
| +64 % | +155.086 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
593
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 380.663 $ | ﹤0,01 % |
3.358
+93
| +3 % | +9.223 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
594
Manulife Financial
MFC
73,6 Mrd. $
| 379.620 $ | ﹤0,01 % |
9.371
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
595
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| 378.585 $ | ﹤0,01 % |
3.497
-72
| -2 % | -8.486 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
596
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 376.592 $ | ﹤0,01 % |
3.192
+733
| +30 % | +76.507 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
597
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 374.143 $ | ﹤0,01 % |
2.081
+2
| +0,1 % | +431 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
598
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
| 374.014 $ | ﹤0,01 % |
4.918
-390
| -7 % | -28.645 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
599
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 373.712 $ | ﹤0,01 % |
1.540
-239
| -13 % | -73.141 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
600
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 370.241 $ | ﹤0,01 % |
7.744
-50
| -0,6 % | -2.078 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .