Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
APA Corp
APA
US$159億
| US$39.6萬 | ﹤0.01% |
9,528
-510
| -5% | -US$2.02萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
577
Rambus
RMBS
US$92.2億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
3,696
+386
| +12% | +US$3.73萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
578
TAL Education Group
TAL
US$55.6億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
32,625
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
579
RELX
RELX
US$695億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
11,825
-981
| -8% | -US$3.38萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
580
Crane Co
CR
US$123億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
1,918
-436
| -19% | -US$9.22萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
581
Super Micro Computer
SMCI
US$190億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
+9,394
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
582
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.8億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
27,458
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
583
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
6,872
+638
| +10% | +US$3.64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
584
Hubbell
HUBB
US$235億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
845
-51
| -6% | -US$2.43萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
585
Vertiv
VRT
US$820億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
1,588
-973
| -38% | -US$26.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
586
Sea Limited
SE
US$452億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
3,920
-341
| -8% | -US$3.74萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
587
Invesco
IVZ
US$125億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
12,619
-660
| -5% | -US$2.03萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
588
Fox Class A
FOXA
US$285億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
6,074
-221
| -4% | -US$1.38萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
589
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314億
| US$38萬 | ﹤0.01% |
2,278
| – | – |
2016 Q2
41個季度
|
|
590
Vale
VALE
US$485億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
28,261
-136
| -0.5% | -US$1,980 |
2020 Q1
26個季度
|
|
591
Cboe Global Markets
CBOE
US$391億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
1,374
-166
| -11% | -US$4.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
592
Ares Management
ARES
US$309億
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
3,236
+142
| +5% | +US$1.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
593
Matador Resources
MTDR
US$65.2億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
7,258
-15
| -0.2% | -US$809 |
2020 Q1
26個季度
|
|
594
Evergy
EVRG
US$207億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
4,766
-93
| -2% | -US$7,707 |
2024 Q3
8個季度
|
|
595
Curtiss-Wright
CW
US$175億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
686
-41
| -6% | -US$2.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
596
Watsco Inc
WSO
US$130億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
1,227
+176
| +17% | +US$5.88萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
597
Lennar Class A
LEN
US$203億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
4,539
-1,492
| -25% | -US$12.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
598
Bunge Global
BG
US$193億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
3,445
-495
| -13% | -US$5.66萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
599
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.3億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
5,611
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
600
Cipher Digital
CIFR
US$33.3億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
23,052
+837
| +4% | +US$1.56萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。