Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
PPL Corp
PPL
US$271億
| US$48.2萬 | ﹤0.01% |
14,652
+46
| +0.3% | +US$1,604 |
2022 Q1
18個季度
|
|
527
Apollo Global Management
APO
US$693億
| US$48.1萬 | ﹤0.01% |
4,144
+105
| +3% | +US$1.33萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
528
Nutanix
NTNX
US$158億
| US$48萬 | ﹤0.01% |
6,819
+441
| +7% | +US$2.77萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
529
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$662億
| US$47.8萬 | ﹤0.01% |
17,402
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
530
ResMed
RMD
US$337億
| US$47.6萬 | ﹤0.01% |
2,152
-173
| -7% | -US$3.77萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
531
Public Storage
PSA
US$636億
| US$47.4萬 | ﹤0.01% |
1,676
-20
| -1% | -US$6,258 |
2020 Q4
23個季度
|
|
532
Okta
OKTA
US$299億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
2,235
+106
| +5% | +US$1.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
533
Rollins
ROL
US$186億
| US$46.7萬 | ﹤0.01% |
15,505
+4,434
| +40% | +US$16.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
534
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
4,652
-1,209
| -21% | -US$12.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
535
Centene
CNC
US$367億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
7,462
-173
| -2% | -US$1.13萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
536
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
18,872
+1,212
| +7% | +US$3.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
537
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$190億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
1,529
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
538
CNO Financial Group
CNO
US$51.7億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
8,655
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
539
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$214億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
1,354
+49
| +4% | +US$1.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
540
Five Below
FIVE
US$133億
| US$45.6萬 | ﹤0.01% |
2,076
-5
| -0.2% | -US$1,121 |
2025 Q2
5個季度
|
|
541
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$194億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
1,187
+14
| +1% | +US$5,266 |
2023 Q3
12個季度
|
|
542
ON Semiconductor
ON
US$245億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
5,890
+144
| +3% | +US$1.16萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
543
BP
BP
US$1151億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
10,234
-2,838
| -22% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
544
Raymond James Financial
RJF
US$317億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
2,847
-10
| -0.4% | -US$1,715 |
2021 Q1
22個季度
|
|
545
Semtech
SMTC
US$85.4億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
2,516
+51
| +2% | +US$7,225 |
2026 Q2
1季度
|
|
546
Reinsurance Group of America
RGA
US$171億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
1,813
+2
| +0.1% | +US$484 |
2023 Q4
11個季度
|
|
547
Canadian National Railway
CNI
US$759億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
3,754
+15
| +0.4% | +US$1,869 |
2017 Q1
38個季度
|
|
548
Ameren
AEE
US$312億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
4,478
+8
| +0.2% | +US$863 |
2021 Q1
22個季度
|
|
549
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$44.5萬 | ﹤0.01% |
4,274
-14
| -0.3% | -US$1,569 |
2026 Q1
2個季度
|
|
550
Deckers Outdoor
DECK
US$117億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
5,671
+2,485
| +78% | +US$22.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。