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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| 478.495 $ | ﹤0,01 % |
7.459
-6.226
| -45 % | -379.786 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
527
Apollo Global Management
APO
66,5 Mrd. $
| 477.854 $ | ﹤0,01 % |
4.039
+1.399
| +53 % | +175.921 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
528
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 477.239 $ | ﹤0,01 % |
+1.305
| Neu | +444.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
529
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,5 Mrd. $
| 475.447 $ | ﹤0,01 % |
+4.713
| Neu | +452.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 471.045 $ | ﹤0,01 % |
6.566
-192
| -3 % | -12.195 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
531
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 469.904 $ | ﹤0,01 % |
18.327
-1.149
| -6 % | -28.020 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
532
Tractor Supply
TSCO
17,2 Mrd. $
| 469.819 $ | ﹤0,01 % |
14.863
+2.519
| +20 % | +87.073 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
533
Hubbell
HUBB
24,5 Mrd. $
| 468.787 $ | ﹤0,01 % |
896
+67
| +8 % | +33.839 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
534
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
| 466.865 $ | ﹤0,01 % |
12.690
-40
| -0,3 % | -1.512 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
535
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,94 Mrd. $
| 464.889 $ | ﹤0,01 % |
9.649
-250
| -3 % | -11.911 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
536
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 462.353 $ | ﹤0,01 % |
1.885
-50
| -3 % | -10.939 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
537
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 462.103 $ | ﹤0,01 % |
11.071
-299
| -3 % | -15.281 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
538
Mercado Libre
MELI
94,7 Mrd. $
| 458.295 $ | ﹤0,01 % |
270
+17
| +7 % | +29.032 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
539
HP
HPQ
28,3 Mrd. $
| 458.283 $ | ﹤0,01 % |
20.888
-515
| -2 % | -11.393 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
540
ResMed
RMD
34,8 Mrd. $
| 453.096 $ | ﹤0,01 % |
2.325
-149
| -6 % | -30.882 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
541
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 452.621 $ | ﹤0,01 % |
15.837
+691
| +5 % | +18.382 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
542
Woori Financial
WF
17,2 Mrd. $
| 452.599 $ | ﹤0,01 % |
7.885
+699
| +10 % | +45.349 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
543
Corpay
CPAY
26,9 Mrd. $
| 451.914 $ | ﹤0,01 % |
1.356
+42
| +3 % | +13.950 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
544
Robinhood
HOOD
89,5 Mrd. $
| 448.452 $ | ﹤0,01 % |
4.472
-51
| -1 % | -4.270 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
545
Owens Corning
OC
8,88 Mrd. $
| 448.426 $ | ﹤0,01 % |
2.821
-1.933
| -41 % | -234.876 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
546
Canadian National Railway
CNI
73,8 Mrd. $
| 445.838 $ | ﹤0,01 % |
3.739
-34
| -0,9 % | -3.871 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
547
Pembina Pipeline
PBA
29,4 Mrd. $
| 442.520 $ | ﹤0,01 % |
9.568
-13
| -0,1 % | -602 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
548
TransUnion
TRU
15,2 Mrd. $
| 441.930 $ | ﹤0,01 % |
6.126
-1.000
| -14 % | -70.117 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
549
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
| 441.270 $ | ﹤0,01 % |
5.382
-1.095
| -17 % | -84.718 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
550
CNO Financial Group
CNO
5,11 Mrd. $
| 441.232 $ | ﹤0,01 % |
8.655
-18
| -0,2 % | -836 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .