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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Affiliated Managers Group
AMG
10,1 Mrd. $
| 584.078 $ | 0,01 % |
1.726
-58
| -3 % | -17.986 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
477
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
| 583.680 $ | 0,01 % |
3.857
+18
| +0,5 % | +2.692 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
478
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 581.033 $ | 0,01 % |
36.589
-381
| -1 % | -5.905 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
479
Celestica
CLS
37,8 Mrd. $
| 579.303 $ | 0,01 % |
1.588
+45
| +3 % | +16.887 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
480
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 577.750 $ | 0,01 % |
10.013
-1.908
| -16 % | -95.003 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
481
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 576.751 $ | 0,01 % |
9.441
-3
| -0 % | -180 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
482
DoorDash
DASH
83,1 Mrd. $
| 575.365 $ | 0,01 % |
3.118
-15
| -0,5 % | -2.479 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
483
argenx
ARGX
54,7 Mrd. $
| 575.217 $ | 0,01 % |
620
-6
| -1 % | -4.950 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
484
United Therapeutics
UTHR
23,8 Mrd. $
| 572.714 $ | 0,01 % |
1.057
-72
| -6 % | -40.549 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
485
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 572.595 $ | 0,01 % |
1.677
-22
| -1 % | -7.528 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
486
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 568.843 $ | 0,01 % |
2.390
+17
| +0,7 % | +3.717 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
487
Avnet
AVT
7,49 Mrd. $
| 564.362 $ | 0,01 % |
6.354
-34
| -0,5 % | -2.780 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
488
Barrick Mining
B
66,5 Mrd. $
| 562.115 $ | 0,01 % |
15.304
-24
| -0,2 % | -984 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
489
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,1 Mrd. $
| 559.524 $ | 0,01 % |
1.471
+8
| +0,5 % | +2.654 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
490
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
| 557.307 $ | 0,01 % |
2.178
-80
| -4 % | -19.001 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
491
Nebius Group N.V.
NBIS
46,6 Mrd. $
| 552.340 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +396.072 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
492
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| 550.892 $ | 0,01 % |
727
+75
| +12 % | +54.967 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
493
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
| 550.870 $ | 0,01 % |
2.851
-27
| -0,9 % | -4.708 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
494
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 549.330 $ | 0,01 % |
3.000
+379
| +14 % | +62.341 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 545.746 $ | 0,01 % |
6.031
+1.361
| +29 % | +121.692 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
496
Cipher Digital
CIFR
3,69 Mrd. $
| 544.268 $ | 0,01 % |
22.215
-491
| -2 % | -10.360 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
497
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 543.808 $ | 0,01 % |
1.041
-12
| -1 % | -5.993 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
498
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
| 543.227 $ | 0,01 % |
5.746
+79
| +1 % | +8.100 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
499
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
| 542.452 $ | 0,01 % |
+2.884
| Neu | +520.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
500
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 539.854 $ | 0,01 % |
1.696
+29
| +2 % | +8.872 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .