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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| 647.121 $ | 0,01 % |
9.038
-350
| -4 % | -26.143 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
452
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 646.274 $ | 0,01 % |
6.702
+1.758
| +36 % | +168.010 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
453
Steris
STE
22 Mrd. $
| 645.397 $ | 0,01 % |
3.065
-230
| -7 % | -49.313 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
454
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 644.547 $ | 0,01 % |
2.705
+46
| +2 % | +10.084 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
455
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| 643.518 $ | 0,01 % |
18.927
+2.689
| +17 % | +87.837 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
456
Philips
PHG
25,4 Mrd. $
| 641.167 $ | 0,01 % |
+23.581
| Neu | +624.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
457
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 640.460 $ | 0,01 % |
94
+14
| +18 % | +88.938 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
458
ICICI Bank
IBN
107 Mrd. $
| 640.054 $ | 0,01 % |
22.048
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
459
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 635.160 $ | 0,01 % |
3.687
+39
| +1 % | +6.984 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
460
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| 631.865 $ | 0,01 % |
3.250
-1.128
| -26 % | -257.621 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
461
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 631.146 $ | 0,01 % |
5.575
+86
| +2 % | +9.320 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
462
Jones Lang LaSalle
JLL
14,2 Mrd. $
| 622.690 $ | 0,01 % |
2.009
-56
| -3 % | -17.402 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
463
nVent Electric
NVT
22,6 Mrd. $
| 613.989 $ | 0,01 % |
3.620
-21
| -0,6 % | -3.274 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
464
Eversource Energy
ES
24,6 Mrd. $
| 611.910 $ | 0,01 % |
8.467
-216
| -2 % | -14.958 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
465
Lincoln Electric
LECO
14,2 Mrd. $
| 611.470 $ | 0,01 % |
2.303
+14
| +0,6 % | +3.663 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
466
Fair Isaac
FICO
17,3 Mrd. $
| 610.533 $ | 0,01 % |
511
+75
| +17 % | +84.013 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
467
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 602.990 $ | 0,01 % |
1.614
+32
| +2 % | +11.699 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
468
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 600.749 $ | 0,01 % |
2.815
+20
| +0,7 % | +3.992 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
469
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 598.760 $ | 0,01 % |
5.861
+981
| +20 % | +101.181 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
470
ENI
E
84,3 Mrd. $
| 594.747 $ | 0,01 % |
12.692
-181
| -1 % | -9.699 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
471
Halliburton
HAL
28 Mrd. $
| 588.964 $ | 0,01 % |
17.348
+342
| +2 % | +13.363 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
472
American Water Works
AWK
27 Mrd. $
| 588.821 $ | 0,01 % |
4.475
-1.671
| -27 % | -214.718 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
473
AngloGold Ashanti
AU
45,9 Mrd. $
| 588.394 $ | 0,01 % |
7.274
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
474
BOK Financial
BOKF
7,68 Mrd. $
| 587.324 $ | 0,01 % |
4.229
-3
| -0,1 % | -396 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
475
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
| 585.174 $ | 0,01 % |
2.549
-48
| -2 % | -10.192 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .