Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Emcor
EME
US$292億
| US$63.8萬 | 0.01% |
845
-67
| -7% | -US$5.17萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
452
Vivmark Residential
VMRK
US$500億
| US$63.7萬 | 0.01% |
10,487
+7,246
| +224% | +US$47.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
453
United Airlines
UAL
US$385億
| US$63.3萬 | 0.01% |
5,706
-145
| -2% | -US$1.71萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
454
Unilever
UL
US$1416億
| US$63.2萬 | 0.01% |
10,409
-514
| -5% | -US$3.23萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
455
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$63.2萬 | 0.01% |
6,484
+3,119
| +93% | +US$30.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
456
Twilio
TWLO
US$340億
| US$63.2萬 | 0.01% |
2,160
+184
| +9% | +US$4.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
457
Unity
U
US$220億
| US$63.2萬 | 0.01% |
15,432
-405
| -3% | -US$1.56萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
458
Robinhood
HOOD
US$762億
| US$63萬 | 0.01% |
5,604
+1,132
| +25% | +US$12萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
459
Packaging Corp of America
PKG
US$225億
| US$62.8萬 | 0.01% |
2,738
+33
| +1% | +US$7,929 |
2020 Q4
23個季度
|
|
460
ENI
E
US$796億
| US$62.6萬 | 0.01% |
11,522
-1,170
| -9% | -US$6.22萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
461
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$463億
| US$62.5萬 | 0.01% |
19,573
+646
| +3% | +US$2.24萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
462
Cincinnati Financial
CINF
US$291億
| US$62.1萬 | 0.01% |
3,895
-43
| -1% | -US$7,487 |
2024 Q1
10個季度
|
|
463
Ryder
R
US$108億
| US$62萬 | 0.01% |
2,720
-7
| -0.3% | -US$1,780 |
2021 Q1
22個季度
|
|
464
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$61.6萬 | 0.01% |
6,596
-888
| -12% | -US$9.32萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
465
Affiliated Managers Group
AMG
US$104億
| US$61.6萬 | 0.01% |
1,684
-42
| -2% | -US$1.52萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
466
Casey's General Stores
CASY
US$264億
| US$61.3萬 | 0.01% |
1,007
-54
| -5% | -US$4.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
467
Lincoln Electric
LECO
US$156億
| US$60.9萬 | 0.01% |
2,302
-1
| -0% | -US$267 |
2020 Q4
23個季度
|
|
468
ICICI Bank
IBN
US$1247億
| US$60.7萬 | 0.01% |
22,048
| – | – |
2017 Q1
38個季度
|
|
469
Martin Marietta Materials
MLM
US$373億
| US$60.6萬 | 0.01% |
1,264
+4
| +0.3% | +US$2,142 |
2021 Q1
22個季度
|
|
470
Enbridge
ENB
US$1068億
| US$60.6萬 | 0.01% |
13,031
-232
| -2% | -US$1.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
471
Sysco
SYY
US$379億
| US$60.1萬 | 0.01% |
7,709
-541
| -7% | -US$4.44萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
472
Coinbase
COIN
US$361億
| US$59.3萬 | 0.01% |
3,183
+1,138
| +56% | +US$19.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
473
NRG Energy
NRG
US$205億
| US$59.3萬 | 0.01% |
6,202
-569
| -8% | -US$6.86萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
474
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$59.1萬 | 0.01% |
6,593
-109
| -2% | -US$1.06萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
475
Jones Lang LaSalle
JLL
US$170億
| US$59萬 | 0.01% |
1,932
-77
| -4% | -US$2.67萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。