Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Occidental Petroleum
OXY
US$586億
| US$58.5萬 | 0.01% |
10,569
-367
| -3% | -US$2.1萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
477
Teradyne
TER
US$412億
| US$58.3萬 | 0.01% |
1,454
+23
| +2% | +US$8,484 |
2025 Q4
3個季度
|
|
478
American Water Works
AWK
US$296億
| US$58.1萬 | 0.01% |
4,489
+14
| +0.3% | +US$1,894 |
2018 Q4
31個季度
|
|
479
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$58萬 | 0.01% |
6,334
-4,156
| -40% | -US$38萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
480
nVent Electric
NVT
US$187億
| US$58萬 | 0.01% |
3,618
-2
| -0.1% | -US$314 |
2025 Q1
6個季度
|
|
481
VeriSign
VRSN
US$282億
| US$57.9萬 | 0.01% |
2,054
-79
| -4% | -US$2.24萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
482
Atlassian
TEAM
US$387億
| US$57.8萬 | 0.01% |
3,225
+114
| +4% | +US$1.64萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
483
Woori Financial
WF
US$171億
| US$57.8萬 | 0.01% |
7,653
-232
| -3% | -US$1.63萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
484
Mizuho Financial
MFG
US$1229億
| US$57.3萬 | 0.01% |
51,820
-16,848
| -25% | -US$17.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
485
Atmos Energy
ATO
US$299億
| US$56.7萬 | 0.01% |
3,625
-62
| -2% | -US$1.05萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
486
Otis Worldwide
OTIS
US$297億
| US$56.6萬 | 0.01% |
8,795
-243
| -3% | -US$1.73萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
487
Waters Corp
WAT
US$916億
| US$55.8萬 | 0.01% |
1,271
-73
| -5% | -US$2.92萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
488
Regions Financial
RF
US$242億
| US$55.6萬 | 0.01% |
20,679
-1,987
| -9% | -US$6.02萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
489
Valley National Bancorp
VLY
US$78.9億
| US$55.4萬 | 0.01% |
43,880
-560
| -1% | -US$7,942 |
2022 Q1
18個季度
|
|
490
Expedia Group
EXPE
US$317億
| US$54.3萬 | 0.01% |
2,060
-118
| -5% | -US$3.43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
491
GFL Environmental
GFL
US$185億
| US$54.2萬 | 0.01% |
12,964
+274
| +2% | +US$1.13萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
492
Workday
WDAY
US$460億
| US$54.1萬 | 0.01% |
2,839
+41
| +1% | +US$7,143 |
2022 Q3
16個季度
|
|
493
Celestica
CLS
US$323億
| US$53.8萬 | 0.01% |
1,489
-99
| -6% | -US$3.27萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
494
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$461億
| US$53.7萬 | 0.01% |
7,126
+351
| +5% | +US$2.74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
495
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678億
| US$53.4萬 | 0.01% |
6,820
+2,756
| +68% | +US$22.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
496
Airbnb
ABNB
US$1073億
| US$53萬 | 0.01% |
3,301
+219
| +7% | +US$3.59萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
497
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$173億
| US$53萬 | 0.01% |
+6,676
| 新 | +US$51.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
498
Halliburton
HAL
US$272億
| US$52.9萬 | 0.01% |
16,624
-724
| -4% | -US$2.47萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
499
argenx
ARGX
US$620億
| US$52.8萬 | 0.01% |
551
-69
| -11% | -US$6.49萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
500
Corpay
CPAY
US$293億
| US$52.8萬 | 0.01% |
1,358
+2
| +0.1% | +US$782 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。