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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
9,038
-350
| -4% | -USD 26.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
452
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 646 k | 0.01% |
6,702
+1,758
| +36% | +USD 168 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
453
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 645 k | 0.01% |
3,065
-230
| -7% | -USD 49.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
454
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 645 k | 0.01% |
2,705
+46
| +2% | +USD 10.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
455
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 644 k | 0.01% |
18,927
+2,689
| +17% | +USD 87.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
456
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
+23,581
| Nuevas | +USD 625 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
457
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 640 k | 0.01% |
94
+14
| +18% | +USD 88.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
458
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 640 k | 0.01% |
22,048
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
459
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 635 k | 0.01% |
3,687
+39
| +1% | +USD 6.98 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
460
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| USD 632 k | 0.01% |
3,250
-1,128
| -26% | -USD 258 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
461
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 631 k | 0.01% |
5,575
+86
| +2% | +USD 9.32 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
462
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.8 mil M
| USD 623 k | 0.01% |
2,009
-56
| -3% | -USD 17.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
463
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 614 k | 0.01% |
3,620
-21
| -0.6% | -USD 3.27 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
464
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 612 k | 0.01% |
8,467
-216
| -2% | -USD 15 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
465
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 611 k | 0.01% |
2,303
+14
| +0.6% | +USD 3.66 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
466
Fair Isaac
FICO
USD 17.6 mil M
| USD 611 k | 0.01% |
511
+75
| +17% | +USD 84 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
467
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
1,614
+32
| +2% | +USD 11.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
468
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 601 k | 0.01% |
2,815
+20
| +0.7% | +USD 3.99 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
469
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 599 k | 0.01% |
5,861
+981
| +20% | +USD 101 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
470
ENI
E
USD 88.9 mil M
| USD 595 k | 0.01% |
12,692
-181
| -1% | -USD 9.7 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
471
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 589 k | 0.01% |
17,348
+342
| +2% | +USD 13.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
472
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 589 k | 0.01% |
4,475
-1,671
| -27% | -USD 215 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
473
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
7,274
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
474
BOK Financial
BOKF
USD 7815 M
| USD 587 k | 0.01% |
4,229
-3
| -0.1% | -USD 396 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
475
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 585 k | 0.01% |
2,549
-48
| -2% | -USD 10.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.