Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 35.8 M |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 40.5 M |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 15 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 44.68% |
| 2 | Varios | 32.02% |
| 3 | Tecnología | 9.17% |
| 4 | Finanzas | 4.24% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72 mil M
| USD 524 k | 0.01% |
2,295
-254
| -10% | -USD 63.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
502
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 519 k | 0.01% |
4,967
-608
| -11% | -USD 68.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
503
United Therapeutics
UTHR
USD 25.6 mil M
| USD 518 k | 0.01% |
956
-101
| -10% | -USD 52.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
504
Darden Restaurants
DRI
USD 25.1 mil M
| USD 517 k | 0.01% |
2,677
-706
| -21% | -USD 148 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
505
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.9 mil M
| USD 515 k | 0.01% |
1,339
-275
| -17% | -USD 109 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
506
BOK Financial
BOKF
USD 8032 M
| USD 515 k | 0.01% |
4,075
-154
| -4% | -USD 21.3 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
507
Ingersoll Rand
IR
USD 31.7 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
6,844
+1,462
| +27% | +USD 116 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
508
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.3 mil M
| USD 511 k | 0.01% |
3,016
+16
| +0.5% | +USD 2.86 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
509
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 510 k | 0.01% |
1,430
+110
| +8% | +USD 41.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
510
Tractor Supply
TSCO
USD 18.2 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
16,022
+1,159
| +8% | +USD 38 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
511
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
983
-58
| -6% | -USD 30.5 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
512
Block Inc
XYZ
USD 46.6 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
6,797
-17
| -0.2% | -USD 1.35 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
513
Mercado Libre
MELI
USD 85.8 mil M
| USD 500 k | 0.01% |
289
+19
| +7% | +USD 35.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
514
ITT
ITT
USD 18.1 mil M
| USD 499 k | 0.01% |
2,473
+41
| +2% | +USD 8.28 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
515
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 497 k | 0.01% |
290
-93
| -24% | -USD 173 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
516
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 10.3 mil M
| USD 495 k | 0.01% |
9,370
-643
| -6% | -USD 38.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
517
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 494 k | 0.01% |
2,271
-119
| -5% | -USD 28.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
518
Philips
PHG
USD 26.9 mil M
| USD 494 k | 0.01% |
20,222
-3,359
| -14% | -USD 88.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
519
FirstEnergy
FE
USD 27.5 mil M
| USD 493 k | 0.01% |
11,375
+184
| +2% | +USD 8.64 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
520
Steris
STE
USD 22.7 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
2,331
-734
| -24% | -USD 163 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
521
Veeva Systems
VEEV
USD 49.9 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
1,700
+237
| +16% | +USD 55.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
522
Fortive
FTV
USD 19.8 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
8,845
-596
| -6% | -USD 35.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
523
Suncor Energy
SU
USD 88.7 mil M
| USD 485 k | 0.01% |
7,139
+317
| +5% | +USD 20.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
524
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8186 M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
10,297
+648
| +7% | +USD 32.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
525
Eversource Energy
ES
USD 26.1 mil M
| USD 483 k | ﹤0.01% |
7,526
-941
| -11% | -USD 67 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Greenleaf Trust mantenía 908 posiciones valuadas en USD 9758 M, un 6.1% menos que los USD 10.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Greenleaf Trust muestra 41 nuevos, Aumentaron 226, 523 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF: 699,045 acciones con un valor de USD 18 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 40.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 45% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T3 2026 fue Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF: 699,045 acciones por un valor de USD 18 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.8 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 40.5 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 70% de su cartera de USD 9758 M en T3 2026.
- Greenleaf Trust abrió 41 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust cayó 6.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 9758 M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.