Greenleaf Trust Ativos da carteira
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 9,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 40,5 mi |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$ 22,9 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 44,68% |
| 2 | Diversos | 32,02% |
| 3 | Tecnologia | 9,17% |
| 4 | Financeiro | 4,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 70,8 bi
| US$ 524 mil | 0,01% |
2.295
-254
| -10% | -US$ 63,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
502
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
4.967
-608
| -11% | -US$ 68,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
503
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,7 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
956
-101
| -10% | -US$ 52,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
504
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,9 bi
| US$ 517 mil | 0,01% |
2.677
-706
| -21% | -US$ 148 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
505
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,3 bi
| US$ 515 mil | 0,01% |
1.339
-275
| -17% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
506
BOK Financial
BOKF
US$ 7,91 bi
| US$ 515 mil | 0,01% |
4.075
-154
| -4% | -US$ 21,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
507
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,7 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
6.844
+1.462
| +27% | +US$ 116 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
508
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 41,4 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
3.016
+16
| +0,5% | +US$ 2,86 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
509
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,8 bi
| US$ 510 mil | 0,01% |
1.430
+110
| +8% | +US$ 41,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
510
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
16.022
+1.159
| +8% | +US$ 38 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
511
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
983
-58
| -6% | -US$ 30,5 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
512
Block Inc
XYZ
US$ 45,8 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
6.797
-17
| -0,2% | -US$ 1,35 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
513
Mercado Libre
MELI
US$ 82,4 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
289
+19
| +7% | +US$ 35,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
514
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 499 mil | 0,01% |
2.473
+41
| +2% | +US$ 8,28 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
515
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 497 mil | 0,01% |
290
-93
| -24% | -US$ 173 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
516
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,9 bi
| US$ 495 mil | 0,01% |
9.370
-643
| -6% | -US$ 38,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
517
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 494 mil | 0,01% |
2.271
-119
| -5% | -US$ 28,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
518
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 494 mil | 0,01% |
20.222
-3.359
| -14% | -US$ 88,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
519
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 493 mil | 0,01% |
11.375
+184
| +2% | +US$ 8,64 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
520
Steris
STE
US$ 22,1 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
2.331
-734
| -24% | -US$ 163 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
521
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,7 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
1.700
+237
| +16% | +US$ 55,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
522
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
8.845
-596
| -6% | -US$ 35,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
523
Suncor Energy
SU
US$ 92,9 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
7.139
+317
| +5% | +US$ 20,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
524
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,09 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
10.297
+648
| +7% | +US$ 32,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
525
Eversource Energy
ES
US$ 25,8 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
7.526
-941
| -11% | -US$ 67 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T3 2026
No T3 2026, Greenleaf Trust detinha 908 posições no valor de US$ 9,8 bi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 10,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Greenleaf Trust mostra 41 novas, 226 aumentaram, 523 reduções e 72 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF: 699.045 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 40,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 45% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T3 2026 foi Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF: 699.045 ações no valor de US$ 18 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 35,8 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 40,5 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15 mi.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 70% de sua carteira de US$ 9,8 bi no T3 2026.
- Greenleaf Trust abriu 41 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.