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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,6 bi
| US$ 647 mil | 0,01% |
9.038
-350
| -4% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
452
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 646 mil | 0,01% |
6.702
+1.758
| +36% | +US$ 168 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
453
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 645 mil | 0,01% |
3.065
-230
| -7% | -US$ 49,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
454
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
| US$ 645 mil | 0,01% |
2.705
+46
| +2% | +US$ 10,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
455
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 644 mil | 0,01% |
18.927
+2.689
| +17% | +US$ 87,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
456
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
+23.581
| Nova | +US$ 625 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
457
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 640 mil | 0,01% |
94
+14
| +18% | +US$ 88,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
458
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 640 mil | 0,01% |
22.048
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
459
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 635 mil | 0,01% |
3.687
+39
| +1% | +US$ 6,98 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
460
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 632 mil | 0,01% |
3.250
-1.128
| -26% | -US$ 258 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
461
Loews
L
US$ 22,9 bi
| US$ 631 mil | 0,01% |
5.575
+86
| +2% | +US$ 9,32 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
462
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 623 mil | 0,01% |
2.009
-56
| -3% | -US$ 17,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
463
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 614 mil | 0,01% |
3.620
-21
| -0,6% | -US$ 3,27 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
464
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 612 mil | 0,01% |
8.467
-216
| -2% | -US$ 15 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
465
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 611 mil | 0,01% |
2.303
+14
| +0,6% | +US$ 3,66 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
466
Fair Isaac
FICO
US$ 17,6 bi
| US$ 611 mil | 0,01% |
511
+75
| +17% | +US$ 84 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
467
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
1.614
+32
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
468
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 601 mil | 0,01% |
2.815
+20
| +0,7% | +US$ 3,99 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
469
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 599 mil | 0,01% |
5.861
+981
| +20% | +US$ 101 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
470
ENI
E
US$ 88,9 bi
| US$ 595 mil | 0,01% |
12.692
-181
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
471
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
| US$ 589 mil | 0,01% |
17.348
+342
| +2% | +US$ 13,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
472
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 589 mil | 0,01% |
4.475
-1.671
| -27% | -US$ 215 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
473
AngloGold Ashanti
AU
US$ 42,3 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
7.274
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
474
BOK Financial
BOKF
US$ 7,82 bi
| US$ 587 mil | 0,01% |
4.229
-3
| -0,1% | -US$ 396 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
475
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,7 bi
| US$ 585 mil | 0,01% |
2.549
-48
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.