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Greenleaf Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
16,37%
Retorno est. (1 ano)
0,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+0,97%
Retorno est. (3 anos)
+37,24%
Retorno est. (5 anos)
+56,69%
Retorno est. (10 anos)
+246,06%
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
910
Nova
106
Aumentada
328
Reduzida
392
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 5,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 38,3 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 7,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,87% |
| 2 | Diversos | 30,19% |
| 3 | Tecnologia | 8,1% |
| 4 | Financeiro | 3,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24,8 bi
| US$ 847 mil | 0,01% |
407
-39
| -9% | -US$ 78,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
402
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,45 bi
| US$ 845 mil | 0,01% |
17.706
+10
| +0,1% | +US$ 479 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
403
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,3 bi
| US$ 844 mil | 0,01% |
1.353
-132
| -9% | -US$ 89,8 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
404
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,4 bi
| US$ 843 mil | 0,01% |
1.061
+123
| +13% | +US$ 99,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
28.363
-1.171
| -4% | -US$ 33,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
406
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 830 mil | 0,01% |
10.050
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
407
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 827 mil | 0,01% |
8.618
-116
| -1% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
408
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 826 mil | 0,01% |
7.044
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
409
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 816 mil | 0,01% |
13.165
-2.315
| -15% | -US$ 144 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
410
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 808 mil | 0,01% |
9.294
-60
| -0,6% | -US$ 5,28 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
411
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 805 mil | 0,01% |
7.484
+413
| +6% | +US$ 42,9 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
412
United Airlines
UAL
US$ 33,1 bi
| US$ 796 mil | 0,01% |
5.851
+12
| +0,2% | +US$ 1,24 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
413
KKR & Co
KKR
US$ 83,6 bi
| US$ 794 mil | 0,01% |
8.655
+34
| +0,4% | +US$ 3,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
414
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$ 59,1 mi
| US$ 791 mil | 0,01% |
18.665
-1.255
| -6% | -US$ 52,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
415
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,72 bi
| US$ 790 mil | 0,01% |
12.379
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
416
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 787 mil | 0,01% |
29.529
-3.598
| -11% | -US$ 97,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 784 mil | 0,01% |
6.592
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
418
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 784 mil | 0,01% |
7.977
-60
| -0,7% | -US$ 5,68 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
419
Autoliv
ALV
US$ 8,56 bi
| US$ 781 mil | 0,01% |
6.722
+767
| +13% | +US$ 91,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
420
Garmin
GRMN
US$ 57 bi
| US$ 780 mil | 0,01% |
3.283
-510
| -13% | -US$ 124 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
421
Datadog
DDOG
US$ 92,6 bi
| US$ 777 mil | 0,01% |
2.985
+1.058
| +55% | +US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
422
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 772 mil | 0,01% |
3.644
+39
| +1% | +US$ 7,65 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
423
Equitable Holdings
EQH
US$ 15 bi
| US$ 770 mil | 0,01% |
17.559
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
424
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| US$ 769 mil | 0,01% |
5.672
-1.036
| -15% | -US$ 147 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
425
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 765 mil | 0,01% |
20.749
-1.544
| -7% | -US$ 53,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSL
Revisão da carteira de Greenleaf Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenleaf Trust detinha 910 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 2,1% em relação a US$ 10,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenleaf Trust mostra 106 novas, 328 aumentaram, 392 reduções e 43 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 224 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Greenleaf Trust no T2 2026 foi AstraZeneca: 12.478 ações no valor de US$ 2,37 mi.
- Greenleaf Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Greenleaf Trust em T2 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- Greenleaf Trust encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Greenleaf Trust representam 71% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T2 2026.
- Greenleaf Trust abriu 106 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenleaf Trust subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenleaf Trust referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.