Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Plexus
PLXS
US$54.3億
| US$44.3萬 | ﹤0.01% |
1,697
+9
| +0.5% | +US$2,302 |
2025 Q4
3個季度
|
|
552
FNB Corp
FNB
US$63.8億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
25,538
-1,083
| -4% | -US$2.02萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
553
Manulife Financial
MFC
US$728億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
10,285
+914
| +10% | +US$3.96萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
554
Estee Lauder
EL
US$405億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
4,705
+1,050
| +29% | +US$9.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
555
Nebius Group N.V.
NBIS
US$367億
| US$43.4萬 | ﹤0.01% |
1,840
-160
| -8% | -US$3.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
556
FormFactor
FORM
US$65.9億
| US$43.3萬 | ﹤0.01% |
2,901
+323
| +13% | +US$3.69萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
557
FMC
FMC
US$8.68億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
48,418
+20,765
| +75% | +US$22.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
558
Darling Ingredients
DAR
US$80.5億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
7,074
+392
| +6% | +US$2.46萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
559
Brown & Brown
BRO
US$238億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
7,048
-411
| -6% | -US$2.83萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
560
Pembina Pipeline
PBA
US$284億
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
9,578
+10
| +0.1% | +US$483 |
2024 Q2
9個季度
|
|
561
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$155億
| US$42.5萬 | ﹤0.01% |
4,537
-176
| -4% | -US$1.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
562
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$168億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
1,489
+18
| +1% | +US$5,045 |
2025 Q4
3個季度
|
|
563
Evercore
EVR
US$111億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
1,645
-32
| -2% | -US$9,734 |
2023 Q1
14個季度
|
|
564
Cenovus Energy
CVE
US$497億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
13,544
+91
| +0.7% | +US$2,745 |
2026 Q1
2個季度
|
|
565
GE HealthCare
GEHC
US$377億
| US$42.1萬 | ﹤0.01% |
6,438
-247
| -4% | -US$1.67萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
566
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1049億
| US$41.4萬 | ﹤0.01% |
3,756
+45
| +1% | +US$5,251 |
2024 Q3
8個季度
|
|
567
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.5億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
5,388
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
568
Incyte
INCY
US$244億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
3,381
+23
| +0.7% | +US$2,806 |
2024 Q2
9個季度
|
|
569
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4億
| US$40.9萬 | ﹤0.01% |
2,760
-14,225
| -84% | -US$199萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
570
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$286億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
3,703
+1,307
| +55% | +US$14.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
571
Lincoln National
LNC
US$81.3億
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
10,116
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
572
First Horizon
FHN
US$111億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
17,582
-745
| -4% | -US$1.86萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
573
Genuine Parts
GPC
US$173億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
3,213
+21
| +0.7% | +US$2,733 |
2025 Q3
4個季度
|
|
574
CF Industries
CF
US$178億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
3,493
-4
| -0.1% | -US$493 |
2022 Q1
18個季度
|
|
575
F5
FFIV
US$181億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
893
-112
| -11% | -US$4.61萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。