Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Atlas Energy Solutions
AESI
US$6.98億
| US$36.5萬 | ﹤0.01% |
30,373
+683
| +2% | +US$8,748 |
2023 Q3
12個季度
|
|
602
Ulta Beauty
ULTA
US$282億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
661
+19
| +3% | +US$9,844 |
2021 Q1
22個季度
|
|
603
Deutsche Bank
DB
US$679億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
10,029
+30
| +0.3% | +US$1,126 |
2025 Q3
4個季度
|
|
604
PPG Industries
PPG
US$271億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
3,444
+807
| +31% | +US$9.11萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
605
Take-Two Interactive
TTWO
US$427億
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
1,722
-275
| -14% | -US$6.36萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
606
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$15.4億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
4,983
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
607
Brookfield
BN
US$915億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
9,661
-443
| -4% | -US$1.83萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
608
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$24.1億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
+10,944
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
609
PBF Energy
PBF
US$84.5億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
4,560
-234
| -5% | -US$1.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
610
W.R. Berkley
WRB
US$288億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
5,190
-768
| -13% | -US$5.42萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
611
Ralph Lauren
RL
US$228億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
987
-21
| -2% | -US$7,737 |
2024 Q4
7個季度
|
|
612
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
+6,178
| 新 | +US$35.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
613
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
4,204
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
614
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$6.02億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
12,044
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
615
PVH
PVH
US$43.1億
| US$33.9萬 | ﹤0.01% |
4,575
-21
| -0.5% | -US$1,639 |
2020 Q4
23個季度
|
|
616
Bloom Energy
BE
US$568億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
1,215
+140
| +13% | +US$3.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
617
GSK
GSK
US$1011億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
6,971
-1,053
| -13% | -US$5.38萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
618
Rivian
RIVN
US$178億
| US$33.4萬 | ﹤0.01% |
22,332
-993
| -4% | -US$1.61萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
619
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
8,004
-11
| -0.1% | -US$482 |
2021 Q1
22個季度
|
|
620
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
1,581
-13
| -0.8% | -US$2,875 |
2026 Q2
1季度
|
|
621
10x Genomics
TXG
US$76.5億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+3,647
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
622
Owens Corning
OC
US$89.4億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
2,816
-5
| -0.2% | -US$698 |
2023 Q1
14個季度
|
|
623
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4億
| US$32.8萬 | ﹤0.01% |
2,149
-240
| -10% | -US$3.88萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
624
Snap-on
SNA
US$190億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
901
+8
| +0.9% | +US$3,158 |
2022 Q4
15個季度
|
|
625
Royal Bank of Canada
RY
US$2801億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
1,650
+165
| +11% | +US$3.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。