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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9760 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
2,389
+34
| +1% | +USD 4.83 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
602
Edison International
EIX
USD 22.1 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
4,954
+27
| +0.5% | +USD 1.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
603
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
2,513
+50
| +2% | +USD 7.07 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
604
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9963 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
+5,611
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
605
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 631 M
| USD 368 k | ﹤0.01% |
12,044
-16,712
| -58% | -USD 519 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
606
Healthcare Realty
HR
USD 6152 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
18,216
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
607
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
6,822
+31
| +0.5% | +USD 1.96 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
608
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
6,682
+3
| +0% | +USD 179 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
609
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
+1,591
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
610
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1640 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
4,983
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
611
Matador Resources
MTDR
USD 7420 M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
7,273
-2
| -0% | -USD 114 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
612
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
893
-26
| -3% | -USD 9.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
613
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
4,442
+10
| +0.2% | +USD 775 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
614
UMB Financial
UMBF
USD 10.3 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
2,506
+113
| +5% | +USD 14.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
615
Lincoln National
LNC
USD 7627 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
10,116
-207
| -2% | -USD 7.44 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
616
Onto Innovation
ONTO
USD 9750 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
+937
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
Agree Realty
ADC
USD 8678 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
4,677
-40
| -0.8% | -USD 3.03 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
618
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
+1,594
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
619
LKQ Corp
LKQ
USD 4407 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
13,326
+308
| +2% | +USD 8.56 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
620
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
13,279
+137
| +1% | +USD 3.63 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
621
Amkor Technology
AMKR
USD 9764 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+4,063
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Outfront Media
OUT
USD 5465 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
10,666
-161
| -1% | -USD 5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
623
Barclays
BCS
USD 72.5 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
13,008
+692
| +6% | +USD 16.7 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
624
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
3,857
+176
| +5% | +USD 14.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
625
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
2,507
-616
| -20% | -USD 91.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.