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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
7,378
-26
| -0.4% | -USD 1.18 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
652
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
4,204
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
653
Cenovus Energy
CVE
USD 60.6 mil M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
13,453
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
654
Tenaris
TS
USD 29.4 mil M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
6,003
-492
| -8% | -USD 29.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
655
Alterity Therapeutics
ATHE
USD 38.1 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
62,000
+30,000
| +94% | +USD 131 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
656
Sanmina
SANM
USD 8346 M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
+1,313
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
657
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
6,295
+267
| +4% | +USD 16.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
658
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
10,038
+208
| +2% | +USD 7.81 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
659
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
+3,660
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
660
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
+1,075
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
661
Nutanix
NTNX
USD 19.1 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
+6,378
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
662
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
3,365
-41
| -1% | -USD 3.89 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
663
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
1,991
+252
| +14% | +USD 41 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
664
CNX Resources
CNX
USD 5406 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
9,515
-271
| -3% | -USD 9.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
665
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
3,905
-119
| -3% | -USD 9.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
666
PPG Industries
PPG
USD 24.6 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
2,637
-1,180
| -31% | -USD 131 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
667
Fluor
FLR
USD 5891 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
6,090
+106
| +2% | +USD 5.19 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
668
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
27,653
-12,420
| -31% | -USD 173 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
669
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
+12,000
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
670
Elbit Systems
ESLT
USD 34.5 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
419
-47
| -10% | -USD 39.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
Hanover Insurance
THG
USD 8278 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
1,482
+16
| +1% | +USD 3.03 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
672
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
6,347
+322
| +5% | +USD 16.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
673
Silicon Motion
SIMO
USD 6354 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
+950
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
674
Ally Financial
ALLY
USD 11.9 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
6,890
-30
| -0.4% | -USD 1.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
675
Deckers Outdoor
DECK
USD 11 mil M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
3,186
+150
| +5% | +USD 15.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.