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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Lennox International
LII
USD 12.7 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
548
+18
| +3% | +USD 9.16 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
677
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4117 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
4,089
-92
| -2% | -USD 6.46 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
678
TAL Education Group
TAL
USD 5852 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
32,625
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
679
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 32.2 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
+4,162
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
680
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 43.6 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
2,430
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
681
Terex
TEX
USD 6066 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
4,274
+13
| +0.3% | +USD 813 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
682
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 142 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
12,315
+432
| +4% | +USD 9.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
683
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
1,485
+130
| +10% | +USD 24.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
684
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5511 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
9,986
-99
| -1% | -USD 2.79 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
685
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.5 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
3,489
-41
| -1% | -USD 3.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
686
Alkermes
ALKS
USD 7294 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
5,845
+53
| +0.9% | +USD 2.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
687
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
6,216
-1,264
| -17% | -USD 70.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
688
Valvoline
VVV
USD 3971 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
7,710
-118
| -2% | -USD 4.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
689
Eastman Chemical
EMN
USD 7260 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
4,550
-3,514
| -44% | -USD 257 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
690
Toll Brothers
TOL
USD 12.4 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
1,849
-150
| -8% | -USD 21.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
691
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
1,027
+160
| +18% | +USD 52.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
692
HealthEquity
HQY
USD 8096 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
3,353
-141
| -4% | -USD 12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
693
West Pharmaceutical
WST
USD 27.7 mil M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
843
+33
| +4% | +USD 10.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
694
Entegris
ENTG
USD 22.6 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
+1,680
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
695
Kenvue
KVUE
USD 36.6 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
15,781
-2,015
| -11% | -USD 35.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
696
Globus Medical
GMED
USD 10.6 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
3,810
-47
| -1% | -USD 4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
697
BWX Technologies
BWXT
USD 12.4 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
1,544
+148
| +11% | +USD 30.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
698
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.4 mil M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
2,522
-10
| -0.4% | -USD 1.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
699
Middleby
MIDD
USD 5023 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
1,740
+86
| +5% | +USD 13 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
700
Textron
TXT
USD 13.3 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
3,261
-1,006
| -24% | -USD 91.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.