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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Lennox International
LII
12,5 Mrd. $
| 313.977 $ | ﹤0,01 % |
548
+18
| +3 % | +9.165 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
677
Travel + Leisure Co
TNL
4,11 Mrd. $
| 312.523 $ | ﹤0,01 % |
4.089
-92
| -2 % | -6.464 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
678
TAL Education Group
TAL
6,4 Mrd. $
| 312.221 $ | ﹤0,01 % |
32.625
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
679
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,6 Mrd. $
| 311.359 $ | ﹤0,01 % |
+4.162
| Neu | +312.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
680
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,9 Mrd. $
| 310.797 $ | ﹤0,01 % |
2.430
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
681
Terex
TEX
6,04 Mrd. $
| 309.395 $ | ﹤0,01 % |
4.274
+13
| +0,3 % | +813 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
682
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 308.614 $ | ﹤0,01 % |
12.315
+432
| +4 % | +9.856 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
683
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
| 307.351 $ | ﹤0,01 % |
1.485
+130
| +10 % | +24.118 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
684
Associated Banc-Corp
ASB
5,49 Mrd. $
| 307.269 $ | ﹤0,01 % |
9.986
-99
| -1 % | -2.791 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
685
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| 306.718 $ | ﹤0,01 % |
3.489
-41
| -1 % | -3.499 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
686
Alkermes
ALKS
7,45 Mrd. $
| 306.249 $ | ﹤0,01 % |
5.845
+53
| +0,9 % | +2.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
687
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| 304.894 $ | ﹤0,01 % |
6.216
-1.264
| -17 % | -70.646 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
688
Valvoline
VVV
4,03 Mrd. $
| 304.854 $ | ﹤0,01 % |
7.710
-118
| -2 % | -4.103 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
689
Eastman Chemical
EMN
7,23 Mrd. $
| 304.759 $ | ﹤0,01 % |
4.550
-3.514
| -44 % | -256.995 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
690
Toll Brothers
TOL
12,4 Mrd. $
| 304.623 $ | ﹤0,01 % |
1.849
-150
| -8 % | -21.337 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
691
Domino's
DPZ
10,4 Mrd. $
| 304.033 $ | ﹤0,01 % |
1.027
+160
| +18 % | +52.652 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
692
HealthEquity
HQY
7,89 Mrd. $
| 302.843 $ | ﹤0,01 % |
3.353
-141
| -4 % | -11.953 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
693
West Pharmaceutical
WST
27,3 Mrd. $
| 302.637 $ | ﹤0,01 % |
843
+33
| +4 % | +10.089 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
694
Entegris
ENTG
22,3 Mrd. $
| 302.165 $ | ﹤0,01 % |
+1.680
| Neu | +242.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
695
Kenvue
KVUE
36,9 Mrd. $
| 301.575 $ | ﹤0,01 % |
15.781
-2.015
| -11 % | -35.505 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
696
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 301.029 $ | ﹤0,01 % |
3.810
-47
| -1 % | -3.995 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
697
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 300.540 $ | ﹤0,01 % |
1.544
+148
| +11 % | +30.824 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
698
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 300.471 $ | ﹤0,01 % |
2.522
-10
| -0,4 % | -1.234 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
699
Middleby
MIDD
4,98 Mrd. $
| 299.298 $ | ﹤0,01 % |
1.740
+86
| +5 % | +12.963 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
700
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 299.132 $ | ﹤0,01 % |
3.261
-1.006
| -24 % | -91.399 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .