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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Seaboard Corp
SEB
3,65 Mrd. $
| 276.788 $ | ﹤0,01 % |
62
+1
| +2 % | +5.238 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
727
Rocket Companies
RKT
30,3 Mrd. $
| 274.979 $ | ﹤0,01 % |
17.459
-1.108
| -6 % | -15.973 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
728
Murphy Oil
MUR
6,1 Mrd. $
| 274.709 $ | ﹤0,01 % |
8.437
-310
| -4 % | -11.865 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
729
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 271.953 $ | ﹤0,01 % |
+324
| Neu | +227.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
730
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
| 271.350 $ | ﹤0,01 % |
+1.015
| Neu | +244.512 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
731
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
| 270.852 $ | ﹤0,01 % |
3.191
-1.176
| -27 % | -99.215 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
732
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| 270.554 $ | ﹤0,01 % |
+5.366
| Neu | +263.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
733
Penguin Solutions Inc
PENG
2,9 Mrd. $
| 269.988 $ | ﹤0,01 % |
+3.552
| Neu | +161.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
734
Hyatt Hotels
H
16,2 Mrd. $
| 269.826 $ | ﹤0,01 % |
+1.392
| Neu | +243.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
735
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,2 Mrd. $
| 268.788 $ | ﹤0,01 % |
2.686
-58
| -2 % | -5.528 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
736
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 266.941 $ | ﹤0,01 % |
3.826
-166
| -4 % | -12.377 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
737
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 266.631 $ | ﹤0,01 % |
3.057
-169
| -5 % | -15.470 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
738
Franco-Nevada
FNV
46,6 Mrd. $
| 266.595 $ | ﹤0,01 % |
1.279
+1
| +0,1 % | +233 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
739
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
| 264.072 $ | ﹤0,01 % |
3.977
+196
| +5 % | +12.415 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
740
Regency Centers
REG
13,3 Mrd. $
| 263.939 $ | ﹤0,01 % |
3.310
-111
| -3 % | -8.719 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
741
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
| 263.933 $ | ﹤0,01 % |
+4.994
| Neu | +238.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 263.919 $ | ﹤0,01 % |
+2.396
| Neu | +259.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
743
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
334 Mio. $
| 260.848 $ | ﹤0,01 % |
1.825
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
744
Bank of Montreal
BMO
115 Mrd. $
| 259.926 $ | ﹤0,01 % |
+1.471
| Neu | +231.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
745
Veeva Systems
VEEV
51,3 Mrd. $
| 259.639 $ | ﹤0,01 % |
+1.463
| Neu | +241.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
| 259.380 $ | ﹤0,01 % |
20.107
+565
| +3 % | +3.378 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
747
Ubiquiti
UI
35,8 Mrd. $
| 257.936 $ | ﹤0,01 % |
483
-22
| -4 % | -16.597 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
748
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
| 257.456 $ | ﹤0,01 % |
+1.853
| Neu | +241.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
749
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
321 Mio. $
| 256.507 $ | ﹤0,01 % |
3.975
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
750
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,7 Mrd. $
| 255.744 $ | ﹤0,01 % |
6.130
-34
| -0,6 % | -1.621 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .