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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Clearway Energy Class C
CWEN
3,58 Mrd. $
| 236.833 $ | ﹤0,01 % |
6.929
+1.070
| +18 % | +41.451 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
777
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
| 236.699 $ | ﹤0,01 % |
1.957
-22
| -1 % | -2.287 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
778
Tenable Holdings
TENB
4,29 Mrd. $
| 236.253 $ | ﹤0,01 % |
+6.406
| Neu | +150.679 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
779
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 236.068 $ | ﹤0,01 % |
+6.976
| Neu | +231.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
780
ESCO Technologies
ESE
6,51 Mrd. $
| 235.577 $ | ﹤0,01 % |
+673
| Neu | +210.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
| 234.972 $ | ﹤0,01 % |
899
-75
| -8 % | -20.064 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
782
Veeco
VECO
2,67 Mrd. $
| 234.525 $ | ﹤0,01 % |
+3.094
| Neu | +176.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
783
National Fuel Gas
NFG
7,43 Mrd. $
| 233.174 $ | ﹤0,01 % |
3.020
+76
| +3 % | +6.290 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
784
Royalty Pharma
RPRX
26,8 Mrd. $
| 233.083 $ | ﹤0,01 % |
+4.157
| Neu | +216.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
785
Boston Properties
BXP
9,25 Mrd. $
| 233.080 $ | ﹤0,01 % |
+3.515
| Neu | +210.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 232.848 $ | ﹤0,01 % |
735
-15
| -2 % | -4.837 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
787
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
| 232.081 $ | ﹤0,01 % |
+4.446
| Neu | +189.894 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
788
Standex International
SXI
3,27 Mrd. $
| 230.697 $ | ﹤0,01 % |
+645
| Neu | +180.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
789
Glacier Bancorp
GBCI
5,68 Mrd. $
| 230.254 $ | ﹤0,01 % |
4.464
-143
| -3 % | -6.893 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
790
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 230.246 $ | ﹤0,01 % |
+9.989
| Neu | +217.625 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
Sanofi
SNY
94,8 Mrd. $
| 227.548 $ | ﹤0,01 % |
5.334
-901
| -14 % | -40.261 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
792
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 227.080 $ | ﹤0,01 % |
404
-4
| -1 % | -2.578 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
793
Arcosa
ACA
7,23 Mrd. $
| 225.926 $ | ﹤0,01 % |
+1.555
| Neu | +193.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
794
Align Technology
ALGN
10,6 Mrd. $
| 225.836 $ | ﹤0,01 % |
1.339
-8
| -0,6 % | -1.389 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
795
Materion
MTRN
5,07 Mrd. $
| 225.719 $ | ﹤0,01 % |
+759
| Neu | +158.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
796
Timken Company
TKR
7,81 Mrd. $
| 225.682 $ | ﹤0,01 % |
+1.553
| Neu | +186.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
797
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 224.017 $ | ﹤0,01 % |
423
-7
| -2 % | -3.231 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
798
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
| 223.152 $ | ﹤0,01 % |
5.857
+39
| +0,7 % | +1.336 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
799
Cirrus Logic
CRUS
5,44 Mrd. $
| 222.944 $ | ﹤0,01 % |
1.501
+35
| +2 % | +5.729 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
800
Woodside Energy
WDS
45,1 Mrd. $
| 222.586 $ | ﹤0,01 % |
11.521
-2.034
| -15 % | -45.317 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .