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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3830 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
6,929
+1,070
| +18% | +USD 41.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
777
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
1,957
-22
| -1% | -USD 2.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
778
Tenable Holdings
TENB
USD 4479 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+6,406
| Nuevas | +USD 151 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
779
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+6,976
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
ESCO Technologies
ESE
USD 6413 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
+673
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.5 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
899
-75
| -8% | -USD 20.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
782
Veeco
VECO
USD 2852 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+3,094
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
783
National Fuel Gas
NFG
USD 7538 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
3,020
+76
| +3% | +USD 6.29 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
784
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.7 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+4,157
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
785
Boston Properties
BXP
USD 9363 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+3,515
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Burlington
BURL
USD 15.6 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
735
-15
| -2% | -USD 4.84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
Alaska Air
ALK
USD 3743 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+4,446
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
788
Standex International
SXI
USD 3312 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+645
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
789
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5819 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
4,464
-143
| -3% | -USD 6.89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
790
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+9,989
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Sanofi
SNY
USD 98.2 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
5,334
-901
| -14% | -USD 40.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
792
Fabrinet
FN
USD 12.8 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
404
-4
| -1% | -USD 2.58 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
793
Arcosa
ACA
USD 7318 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+1,555
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
794
Align Technology
ALGN
USD 10.8 mil M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
1,339
-8
| -0.6% | -USD 1.39 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
795
Materion
MTRN
USD 5213 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+759
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
796
Timken Company
TKR
USD 7967 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+1,553
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
797
Medpace
MEDP
USD 18.5 mil M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
423
-7
| -2% | -USD 3.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
798
International Paper
IP
USD 17.8 mil M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
5,857
+39
| +0.7% | +USD 1.34 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
799
Cirrus Logic
CRUS
USD 5545 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
1,501
+35
| +2% | +USD 5.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Woodside Energy
WDS
USD 44.9 mil M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
11,521
-2,034
| -15% | -USD 45.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.