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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.6 mil M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
1,686
-290
| -15% | -USD 37.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
802
VICI Properties
VICI
USD 25.5 mil M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
8,346
-3,407
| -29% | -USD 95.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
803
Vivmark Residential
VMRK
USD 48 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+3,241
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
804
PBF Energy
PBF
USD 9665 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
4,794
+94
| +2% | +USD 3.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
805
NatWest
NWG
USD 68.9 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
12,358
+189
| +2% | +USD 3.04 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
806
Arch Capital
ACGL
USD 34.2 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
2,233
-231
| -9% | -USD 21.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
807
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
2,632
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
808
Sunrun
RUN
USD 1835 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
16,139
+43
| +0.3% | +USD 580 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
809
GATX Corp
GATX
USD 5801 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
1,218
-24
| -2% | -USD 4.37 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
810
Cooper Companies
COO
USD 11.2 mil M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+3,009
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
Old National Bancorp
ONB
USD 9407 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+8,310
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
Polaris
PII
USD 3089 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+3,139
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
813
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6774 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
2,382
-13
| -0.5% | -USD 1.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
814
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8261 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+6,680
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+1,124
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
Permian Resources
PR
USD 20.8 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
11,469
+235
| +2% | +USD 4.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
817
The Marzetti Company
MZTI
USD 2875 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
+1,849
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
818
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
565
-53
| -9% | -USD 18.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
819
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1724 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+14,099
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
820
Portland General Electric
POR
USD 5165 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+4,038
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
821
RBC Bearings
RBC
USD 16 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+324
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
822
Akamai
AKAM
USD 13 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
1,765
-429
| -20% | -USD 53.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
Crown Holdings
CCK
USD 12.6 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+1,861
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
824
Littelfuse
LFUS
USD 9897 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+457
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
825
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+1,872
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.