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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Check Point Software Technologies
CHKP
14,2 Mrd. $
| 221.591 $ | ﹤0,01 % |
1.686
-290
| -15 % | -37.718 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
802
VICI Properties
VICI
25,4 Mrd. $
| 221.586 $ | ﹤0,01 % |
8.346
-3.407
| -29 % | -95.464 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
803
Vivmark Residential
VMRK
47,1 Mrd. $
| 220.161 $ | ﹤0,01 % |
+3.241
| Neu | +209.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
804
PBF Energy
PBF
9,6 Mrd. $
| 218.223 $ | ﹤0,01 % |
4.794
+94
| +2 % | +3.912 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
805
NatWest
NWG
67,7 Mrd. $
| 217.871 $ | ﹤0,01 % |
12.358
+189
| +2 % | +3.038 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
806
Arch Capital
ACGL
34,3 Mrd. $
| 216.735 $ | ﹤0,01 % |
2.233
-231
| -9 % | -21.788 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
807
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 216.535 $ | ﹤0,01 % |
2.632
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
808
Sunrun
RUN
1,66 Mrd. $
| 215.940 $ | ﹤0,01 % |
16.139
+43
| +0,3 % | +580 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
809
GATX Corp
GATX
5,78 Mrd. $
| 215.818 $ | ﹤0,01 % |
1.218
-24
| -2 % | -4.370 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
810
Cooper Companies
COO
11,1 Mrd. $
| 215.775 $ | ﹤0,01 % |
+3.009
| Neu | +196.710 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 215.230 $ | ﹤0,01 % |
+8.310
| Neu | +199.667 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
812
Polaris
PII
2,96 Mrd. $
| 214.833 $ | ﹤0,01 % |
+3.139
| Neu | +202.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
813
Abercrombie & Fitch
ANF
6,87 Mrd. $
| 214.404 $ | ﹤0,01 % |
2.382
-13
| -0,5 % | -1.103 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
814
Columbia Banking Systems
COLB
8,01 Mrd. $
| 214.094 $ | ﹤0,01 % |
+6.680
| Neu | +198.379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
| 213.774 $ | ﹤0,01 % |
+1.124
| Neu | +193.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
Permian Resources
PR
20,8 Mrd. $
| 211.144 $ | ﹤0,01 % |
11.469
+235
| +2 % | +4.721 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
817
The Marzetti Company
MZTI
2,86 Mrd. $
| 211.082 $ | ﹤0,01 % |
+1.849
| Neu | +222.311 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
818
Ferrari
RACE
69,2 Mrd. $
| 210.344 $ | ﹤0,01 % |
565
-53
| -9 % | -18.434 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
819
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
| 209.793 $ | ﹤0,01 % |
+14.099
| Neu | +205.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
820
Portland General Electric
POR
5,11 Mrd. $
| 209.290 $ | ﹤0,01 % |
+4.038
| Neu | +204.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
RBC Bearings
RBC
15,9 Mrd. $
| 208.675 $ | ﹤0,01 % |
+324
| Neu | +192.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 208.641 $ | ﹤0,01 % |
1.765
-429
| -20 % | -53.412 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
Crown Holdings
CCK
12,5 Mrd. $
| 208.097 $ | ﹤0,01 % |
+1.861
| Neu | +188.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 208.086 $ | ﹤0,01 % |
+457
| Neu | +197.866 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
825
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 208.072 $ | ﹤0,01 % |
+1.872
| Neu | +195.270 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .