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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Nomura Holdings
NMR
26,7 Mrd. $
| 179.244 $ | ﹤0,01 % |
20.415
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
852
Park Hotels & Resorts
PK
3,24 Mrd. $
| 173.466 $ | ﹤0,01 % |
12.173
-168
| -1 % | -2.055 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
853
Nokia
NOK
50,8 Mrd. $
| 169.493 $ | ﹤0,01 % |
12.763
+173
| +1 % | +2.227 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
854
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
| 167.894 $ | ﹤0,01 % |
10.881
-838
| -7 % | -14.721 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
855
Marathon Digital Holdings
MARA
2,85 Mrd. $
| 165.499 $ | ﹤0,01 % |
11.915
+1.076
| +10 % | +13.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
856
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
596 Mio. $
| 155.430 $ | ﹤0,01 % |
+11.337
| Neu | +157.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
857
CNH Industrial
CNH
18 Mrd. $
| 137.848 $ | ﹤0,01 % |
12.275
-195
| -2 % | -2.075 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
858
AvePoint
AVPT
3,12 Mrd. $
| 122.324 $ | ﹤0,01 % |
+10.912
| Neu | +112.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
859
Blue Owl Capital
OWL
6,13 Mrd. $
| 105.210 $ | ﹤0,01 % |
12.024
-831
| -6 % | -7.895 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
860
Neogen
NEOG
2,54 Mrd. $
| 99.709 $ | ﹤0,01 % |
11.091
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
861
Wipro
WIT
19,1 Mrd. $
| 91.467 $ | ﹤0,01 % |
40.652
+256
| +0,6 % | +545 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
862
Pony AI Inc
PONY
2,18 Mrd. $
| 87.883 $ | ﹤0,01 % |
+12.645
| Neu | +117.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
863
Tencent Music
TME
14,1 Mrd. $
| 84.135 $ | ﹤0,01 % |
10.076
-144
| -1 % | -1.315 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
864
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
| 78.396 $ | ﹤0,01 % |
13.447
+2.623
| +24 % | +14.224 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
865
Streamex Corp
STEX
43,2 Mio. $
| 58.358 $ | ﹤0,01 % |
68.632
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
866
Plug Power
PLUG
1,91 Mrd. $
| 28.577 $ | ﹤0,01 % |
+10.545
| Neu | +33.127 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
867
Aecom
ACM
7,47 Mrd. $
| – | – |
-3.062
| Geschlossen | -259.719 $ | – |
|
868
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
| – | – |
-989
| Geschlossen | -200.747 $ | – |
|
869
Artisan Partners
APAM
2,27 Mrd. $
| – | – |
-6.334
| Geschlossen | -230.495 $ | – |
|
870
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| – | – |
-1.597
| Geschlossen | -201.254 $ | – |
|
871
Bilibili
BILI
5,77 Mrd. $
| – | – |
-10.253
| Geschlossen | -231.308 $ | – |
|
872
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
| – | – |
-1.948
| Geschlossen | -211.572 $ | – |
|
873
Celanese
CE
5,25 Mrd. $
| – | – |
-3.538
| Geschlossen | -232.694 $ | – |
|
874
Celcuity
CELC
2,79 Mrd. $
| – | – |
-1.803
| Geschlossen | -205.794 $ | – |
|
875
Coty
COTY
2,81 Mrd. $
| – | – |
-14.518
| Geschlossen | -29.181 $ | – |
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .