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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Chesapeake Utilities
CPK
3,26 Mrd. $
| – | – |
-1.625
| Geschlossen | -205.351 $ | – |
|
877
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-13.588
| Geschlossen | -477.483 $ | – |
|
878
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
| – | – |
-5.818
| Geschlossen | -356.934 $ | – |
|
879
Dynatrace
DT
17,8 Mrd. $
| – | – |
-8.203
| Geschlossen | -303.347 $ | – |
|
880
Equifax
EFX
18,6 Mrd. $
| – | – |
-1.517
| Geschlossen | -273.166 $ | – |
|
881
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| – | – |
-3.238
| Geschlossen | -202.116 $ | – |
|
882
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
| – | – |
-5.637
| Geschlossen | -237.881 $ | – |
|
883
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| – | – |
-5.822
| Geschlossen | -273.110 $ | – |
|
884
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| – | – |
-16.809
| Geschlossen | -85.726 $ | – |
|
885
Fastly Inc
FSLY
3,66 Mrd. $
| – | – |
-8.921
| Geschlossen | -259.244 $ | – |
|
886
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| – | – |
-2.205
| Geschlossen | -202.353 $ | – |
|
887
HEICO Corp
HEI
43,1 Mrd. $
| – | – |
-810
| Geschlossen | -222.102 $ | – |
|
888
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-5.064
| Geschlossen | -382.787 $ | – |
|
889
Gartner
IT
13,1 Mrd. $
| – | – |
-3.318
| Geschlossen | -525.372 $ | – |
|
890
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| – | – |
-1.583
| Geschlossen | -250.177 $ | – |
|
891
Korn Ferry
KFY
4,02 Mrd. $
| – | – |
-3.281
| Geschlossen | -206.539 $ | – |
|
892
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,35 Mrd. $
| – | – |
-4.408
| Geschlossen | -310.808 $ | – |
|
893
Leidos
LDOS
15,8 Mrd. $
| – | – |
-1.346
| Geschlossen | -209.330 $ | – |
|
894
Liquidia Corp
LQDA
3,05 Mrd. $
| – | – |
-14.016
| Geschlossen | -528.964 $ | – |
|
895
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| – | – |
-2.239
| Geschlossen | -342.791 $ | – |
|
896
Manhattan Associates
MANH
13,1 Mrd. $
| – | – |
-1.542
| Geschlossen | -205.271 $ | – |
|
897
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
| – | – |
-9.611
| Geschlossen | -245.081 $ | – |
|
898
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| – | – |
-2.908
| Geschlossen | -362.918 $ | – |
|
899
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| – | – |
-2.038
| Geschlossen | -208.243 $ | – |
|
900
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -314.760 $ | – |
|
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BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .