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Greenleaf Trust Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
16,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,06 %
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,96 %
Position
910
Neu
106
Aufgestockt
328
Reduziert
392
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+52 Mio. $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+8,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+224 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+38,3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+7,71 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 47,87 % |
| 2 | Sonstiges | 30,19 % |
| 3 | Technologie | 8,1 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 207.233 $ | ﹤0,01 % |
+1.618
| Neu | +199.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
827
Essential Utilities
WTRG
11,5 Mrd. $
| 207.104 $ | ﹤0,01 % |
5.406
-601
| -10 % | -22.947 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
828
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,7 Mrd. $
| 206.940 $ | ﹤0,01 % |
+8.739
| Neu | +203.752 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
829
Sensata Technologies
ST
5,95 Mrd. $
| 206.857 $ | ﹤0,01 % |
+4.333
| Neu | +195.971 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
H2O America
HTO
2,34 Mrd. $
| 206.618 $ | ﹤0,01 % |
+3.400
| Neu | +197.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Universal Health Services
UHS
10,7 Mrd. $
| 204.449 $ | ﹤0,01 % |
1.375
+8
| +0,6 % | +1.300 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
832
Telephone and Data Systems
TDS
3,83 Mrd. $
| 203.925 $ | ﹤0,01 % |
5.510
-24
| -0,4 % | -1.012 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
833
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
| 203.893 $ | ﹤0,01 % |
+1.457
| Neu | +193.233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
| 203.256 $ | ﹤0,01 % |
+8.018
| Neu | +192.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
835
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
| 202.930 $ | ﹤0,01 % |
+882
| Neu | +202.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
| 202.538 $ | ﹤0,01 % |
+4.910
| Neu | +202.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
837
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
| 201.781 $ | ﹤0,01 % |
+2.996
| Neu | +199.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
Guardant Health
GH
21,2 Mrd. $
| 201.640 $ | ﹤0,01 % |
+1.344
| Neu | +146.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
839
Alliant Energy
LNT
17,3 Mrd. $
| 201.634 $ | ﹤0,01 % |
+2.643
| Neu | +192.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
840
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 201.585 $ | ﹤0,01 % |
+2.316
| Neu | +192.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 201.546 $ | ﹤0,01 % |
13.748
+218
| +2 % | +3.168 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
842
Performance Food Group
PFGC
15 Mrd. $
| 201.110 $ | ﹤0,01 % |
+1.799
| Neu | +171.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
Tower Semiconductor
TSEM
22,6 Mrd. $
| 200.953 $ | ﹤0,01 % |
+771
| Neu | +184.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
844
Amdocs
DOX
6,26 Mrd. $
| 200.897 $ | ﹤0,01 % |
+3.975
| Neu | +243.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
845
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 200.367 $ | ﹤0,01 % |
+7.310
| Neu | +198.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 200.132 $ | ﹤0,01 % |
2.341
-2.971
| -56 % | -248.793 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
847
Avantor
AVTR
11 Mrd. $
| 199.069 $ | ﹤0,01 % |
+20.108
| Neu | +173.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 195.644 $ | ﹤0,01 % |
10.827
-512
| -5 % | -6.852 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
849
Infosys
INFY
49,4 Mrd. $
| 193.824 $ | ﹤0,01 % |
18.477
+527
| +3 % | +6.600 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
850
Sabesp
SBS
22,2 Mrd. $
| 185.625 $ | ﹤0,01 % |
+32.115
| Neu | +194.421 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BSL
Portfolio-Rückblick von Greenleaf Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenleaf Trust 910 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Greenleaf Trust für Q2 2026 weist 106 neu, 328 erhöht, 392 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 224 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Greenleaf Trust im Q2 2026 war AstraZeneca: 12.478 Aktien im Wert von 2,37 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenleaf Trust im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 224 Mio. $.
- Greenleaf Trust hat seine Position in Liquidia Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 528.964 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenleaf Trust machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Greenleaf Trust eröffnete 106 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenleaf Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Greenleaf Trust für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .