Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Neogen
NEOG
US$26.4億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
10,048
-1,043
| -9% | -US$1.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
827
Albertsons Companies
ACI
US$60.7億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
+10,402
| 新 | +US$13.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
828
Blue Owl Capital
OWL
US$71.8億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
13,158
+1,134
| +9% | +US$1.19萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
829
Sunrun
RUN
US$23.6億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
15,385
-754
| -5% | -US$7,451 |
2025 Q2
5個季度
|
|
830
Flowers Foods
FLO
US$13.6億
| US$9.15萬 | ﹤0.01% |
+16,478
| 新 | +US$11.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
831
ADT
ADT
US$72.5億
| US$8.67萬 | ﹤0.01% |
+14,255
| 新 | +US$10.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
832
Tencent Music
TME
US$153億
| US$8.11萬 | ﹤0.01% |
10,233
+157
| +2% | +US$1,365 |
2022 Q2
17個季度
|
|
833
Wipro
WIT
US$212億
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
46,057
+5,405
| +13% | +US$9,921 |
2023 Q1
14個季度
|
|
834
OppFi
OPFI
US$5.24億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
+10,617
| 新 | +US$8.54萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
835
LG Display
LPL
US$26.4億
| US$4.71萬 | ﹤0.01% |
15,955
-73,680
| -82% | -US$24.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
836
Streamex Corp
STEX
US$4281萬
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
68,632
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
837
Alcoa
AA
US$110億
| – | – |
-4,565
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
838
Arch Capital
ACGL
US$352億
| – | – |
-2,233
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
839
American Financial Group
AFG
US$131億
| – | – |
-1,457
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
840
Argan
AGX
US$43億
| – | – |
-314
| 已平倉 | -US$25.1萬 | – |
|
841
Akamai
AKAM
US$115億
| – | – |
-1,765
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
842
Align Technology
ALGN
US$123億
| – | – |
-1,339
| 已平倉 | -US$22.6萬 | – |
|
843
Alaska Air
ALK
US$46.5億
| – | – |
-4,446
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – |
|
844
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-2,325
| 已平倉 | -US$43.9萬 | – |
|
845
Barclays
BCS
US$771億
| – | – |
-13,008
| 已平倉 | -US$34.9萬 | – |
|
846
已下市
TopBuild
BLD
| – | – |
-1,136
| 已平倉 | -US$40.3萬 | – |
|
847
Burlington
BURL
US$162億
| – | – |
-735
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
848
Crown Holdings
CCK
US$133億
| – | – |
-1,861
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
849
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147億
| – | – |
-1,686
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
850
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.7億
| – | – |
-6,680
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。