Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Charter Communications
CHTR
US$132億
| US$20.6萬 | ﹤0.01% |
+1,861
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
802
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.1億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
4,316
-678
| -14% | -US$3.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
803
Pinterest
PINS
US$116億
| US$20.5萬 | ﹤0.01% |
+10,832
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
804
Skyworks Solutions
SWKS
US$200億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+2,392
| 新 | +US$16.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
805
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
7,310
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
806
Commault Systems
CVLT
US$64.6億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+1,360
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
807
Paycom
PAYC
US$120億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
+935
| 新 | +US$18.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
808
BWX Technologies
BWXT
US$120億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
1,483
-61
| -4% | -US$9,959 |
2025 Q3
4個季度
|
|
809
Interactive Brokers
IBKR
US$339億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
2,377
+61
| +3% | +US$5,582 |
2026 Q2
1季度
|
|
810
GATX Corp
GATX
US$65.8億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
1,194
-24
| -2% | -US$4,287 |
2025 Q3
4個季度
|
|
811
Essential Utilities
WTRG
US$126億
| US$20.3萬 | ﹤0.01% |
5,173
-233
| -4% | -US$9,346 |
2023 Q4
11個季度
|
|
812
Edison International
EIX
US$230億
| US$20.2萬 | ﹤0.01% |
3,768
-1,186
| -24% | -US$8.03萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
813
Woodside Energy
WDS
US$429億
| US$20萬 | ﹤0.01% |
9,033
-2,488
| -22% | -US$5.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
814
Rocket Companies
RKT
US$391億
| US$19.6萬 | ﹤0.01% |
17,059
-400
| -2% | -US$5,474 |
2025 Q4
3個季度
|
|
815
AES
AES
US$106億
| US$19.5萬 | ﹤0.01% |
13,094
-654
| -5% | -US$9,659 |
2025 Q3
4個季度
|
|
816
NatWest
NWG
US$623億
| US$18.8萬 | ﹤0.01% |
10,358
-2,000
| -16% | -US$3.69萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
817
Li Auto
LI
US$109億
| US$18.6萬 | ﹤0.01% |
+16,406
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
818
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.9億
| US$18.3萬 | ﹤0.01% |
11,898
-275
| -2% | -US$4,137 |
2025 Q2
5個季度
|
|
819
Sabesp
SBS
US$159億
| US$17.3萬 | ﹤0.01% |
32,618
+503
| +2% | +US$2,662 |
2026 Q2
1季度
|
|
820
XPeng
XPEV
US$91.7億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
16,508
-2,567
| -13% | -US$3.04萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
821
AvePoint
AVPT
US$35.4億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
10,912
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
822
American Airlines Group
AAL
US$86.7億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
11,465
+638
| +6% | +US$9,307 |
2025 Q4
3個季度
|
|
823
Nomura Holdings
NMR
US$280億
| US$14.5萬 | ﹤0.01% |
14,852
-5,563
| -27% | -US$5.51萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
824
Marathon Digital Holdings
MARA
US$24.8億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
12,251
+336
| +3% | +US$3,867 |
2026 Q1
2個季度
|
|
825
Trade Desk
TTD
US$59.3億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
+11,172
| 新 | +US$17.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。