Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Tenable Holdings
TENB
US$42.9億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
6,406
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
752
Penske Automotive Group
PAG
US$140億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
1,161
-251
| -18% | -US$5.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
753
Jacobs Solutions
J
US$186億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
1,713
-270
| -14% | -US$3.77萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
754
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$22.7億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
1,513
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
755
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
4,946
-420
| -8% | -US$2.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
756
Guardant Health
GH
US$210億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
1,281
-63
| -5% | -US$1.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
757
CoStar Group
CSGP
US$121億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
+8,331
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
758
Ally Financial
ALLY
US$114億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
6,058
-832
| -12% | -US$3.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
759
Enpro
NPO
US$59億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
744
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
760
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$64.3億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
9,696
-1,146
| -11% | -US$2.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
761
Amkor Technology
AMKR
US$92億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
4,341
+278
| +7% | +US$1.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
762
Alterity Therapeutics
ATHE
US$4000萬
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
62,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
763
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$255億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
2,284
-118
| -5% | -US$1.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
764
AB InBev
BUD
US$1651億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
3,080
-825
| -21% | -US$6.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
765
CAE Inc
CAE
US$89.9億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
9,407
-5,939
| -39% | -US$14.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
766
BJs Wholesale Club
BJ
US$140億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
2,438
-619
| -20% | -US$5.74萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
767
Digital Turbine
APPS
US$8.9億
| US$22.4萬 | ﹤0.01% |
20,182
+75
| +0.4% | +US$812 |
2025 Q2
5個季度
|
|
768
Alkermes
ALKS
US$78.9億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
5,513
-332
| -6% | -US$1.61萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
769
Fair Isaac
FICO
US$153億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
377
-134
| -26% | -US$14.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
770
Matsons
MATX
US$63億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
+1,015
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
771
Cognizant
CTSH
US$285億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
+3,879
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
772
Infosys
INFY
US$498億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
20,704
+2,227
| +12% | +US$2.57萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
773
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
2,632
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
774
Globe Life
GL
US$121億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
1,336
-89
| -6% | -US$1.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
775
MGM Resorts International
MGM
US$84.1億
| US$22.1萬 | ﹤0.01% |
7,116
-628
| -8% | -US$2.68萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。