Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Permian Resources
PR
US$180億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
11,634
+165
| +1% | +US$3,555 |
2025 Q4
3個季度
|
|
727
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
1,163
+39
| +3% | +US$7,825 |
2026 Q2
1季度
|
|
728
Entegris
ENTG
US$214億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
1,589
-91
| -5% | -US$1.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
729
Everpure Inc
P
US$343億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+1,870
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
730
Tetra Tech
TTEK
US$105億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+7,421
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
731
ATI
ATI
US$251億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
1,288
+2
| +0.2% | +US$399 |
2026 Q2
1季度
|
|
732
Universal Health Services
UHS
US$116億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
1,397
+22
| +2% | +US$3,687 |
2023 Q4
11個季度
|
|
733
Textron
TXT
US$145億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
3,182
-79
| -2% | -US$6,740 |
2022 Q3
16個季度
|
|
734
Factset
FDS
US$115億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
894
+12
| +1% | +US$3,302 |
2026 Q2
1季度
|
|
735
Saia
SAIA
US$91.2億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
720
+23
| +3% | +US$8,602 |
2025 Q4
3個季度
|
|
736
Natera
NTRA
US$465億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
+581
| 新 | +US$18.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
737
Regency Centers
REG
US$139億
| US$24萬 | ﹤0.01% |
3,335
+25
| +0.8% | +US$1,932 |
2021 Q2
21個季度
|
|
738
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$516億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
2,338
-348
| -13% | -US$3.69萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
739
Hormel Foods
HRL
US$123億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
11,900
-1,640
| -12% | -US$3.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
740
Seaboard Corp
SEB
US$36.2億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
60
-2
| -3% | -US$8,657 |
2025 Q3
4個季度
|
|
741
SPS Commerce
SPSC
US$28.7億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
+2,870
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
742
Terex
TEX
US$65.2億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
4,498
+224
| +5% | +US$1.43萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
743
Willis Towers Watson
WTW
US$302億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
819
-80
| -9% | -US$2.53萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
744
Fastly Inc
FSLY
US$25.8億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
+9,185
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
745
已下市
Arcosa
ACA
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
1,610
+55
| +4% | +US$7,992 |
2026 Q2
1季度
|
|
746
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
US$3.13億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
3,975
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
747
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.1億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
+3,808
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
748
Hancock Whitney
HWC
US$58.8億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
3,249
-45
| -1% | -US$3,411 |
2025 Q4
3個季度
|
|
749
FedEx Freight
FDXF
US$193億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
2,136
-114
| -5% | -US$1.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
750
ArcBest
ARCB
US$29.2億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
1,832
-187
| -9% | -US$2.63萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。