Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KVUE
676
已下市
Kenvue
KVUE
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
15,955
+174
| +1% | +US$3,275 |
2025 Q4
3個季度
|
|
677
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.5億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
2,058
-324
| -14% | -US$3.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
678
Synchrony
SYF
US$240億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
3,876
-1,042
| -21% | -US$7.93萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
679
Voya Financial
VOYA
US$88.4億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
2,909
-948
| -25% | -US$9.43萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
680
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$167億
| US$27.4萬 | ﹤0.01% |
1,931
-62
| -3% | -US$9,966 |
2026 Q2
1季度
|
|
681
Murphy Oil
MUR
US$51.6億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
7,360
-1,077
| -13% | -US$3.91萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
682
News Corp Class A
NWSA
US$142億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
9,509
-520
| -5% | -US$1.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
683
Tenet Healthcare
THC
US$225億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
+1,064
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
684
POSCO
PKX
US$148億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
4,811
-2,900
| -38% | -US$16.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
685
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$161億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
6,330
+200
| +3% | +US$8,709 |
2025 Q1
6個季度
|
|
686
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$203億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
1,201
-181
| -13% | -US$4.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
687
Cirrus Logic
CRUS
US$56.6億
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
2,228
+727
| +48% | +US$9.13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
688
Amcor
AMCR
US$207億
| US$26.6萬 | ﹤0.01% |
6,355
-111
| -2% | -US$4,962 |
2026 Q2
1季度
|
|
689
Stifel
SF
US$106億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
3,780
-46
| -1% | -US$3,629 |
2024 Q2
9個季度
|
|
690
Medpace
MEDP
US$183億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
424
+1
| +0.2% | +US$586 |
2025 Q3
4個季度
|
|
691
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
1,398
-193
| -12% | -US$3.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
692
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$91.2億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
4,679
+179
| +4% | +US$1.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
693
Elbit Systems
ESLT
US$320億
| US$26.3萬 | ﹤0.01% |
386
-33
| -8% | -US$2.51萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
694
Lennox International
LII
US$117億
| US$26.2萬 | ﹤0.01% |
739
+191
| +35% | +US$8.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
695
LKQ Corp
LKQ
US$50.6億
| US$26.1萬 | ﹤0.01% |
11,438
-1,888
| -14% | -US$4.67萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
696
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$57億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
+6,813
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
697
Woodward
WWD
US$187億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
788
-17
| -2% | -US$6,170 |
2025 Q4
3個季度
|
|
698
VICI Properties
VICI
US$273億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
11,249
+2,903
| +35% | +US$7.48萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
699
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.29億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
1,825
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
700
Expand Energy Corp
EXE
US$195億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
3,059
-81
| -3% | -US$7,472 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。