Greenleaf Trust 投資組合持股
Greenleaf Trust is a privately held, trust-only bank that manages wealth and administers trusts for families. Bill Johnston started it in 1998 after national banks had swallowed up many regional and community banks, wanting a locally owned firm with fiduciary expertise that would serve families across generations. Johnston had already launched a sister firm, Greenleaf Asset Management, in 1991, and the two merged in 2002. The bank builds portfolios around what matters most to each client, whether personal, family-focused or charitable, and avoids selling its own proprietary products. It opened a separate bank, Greenleaf Trust Delaware, in 2018.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3580萬 |
| 2 |
HXF
Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF
HXF
|
+US$1776萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1059萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$978萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4050萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$2288萬 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$1927萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1497萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 44.68% |
| 2 | 其他 | 32.02% |
| 3 | 資訊科技 | 9.17% |
| 4 | 金融 | 4.24% |
| 5 | 通訊服務 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Domino's
DPZ
US$112億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
857
-170
| -17% | -US$5.57萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
702
QXO Inc
QXO
US$131億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
+21,954
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
703
Hanover Insurance
THG
US$85.3億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
1,197
-285
| -19% | -US$6.34萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
704
Royalty Pharma
RPRX
US$309億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
4,385
+228
| +5% | +US$1.35萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
705
SiTime
SITM
US$134億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
392
+11
| +3% | +US$6,669 |
2026 Q2
1季度
|
|
706
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
956
-46
| -5% | -US$1.34萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
707
Exelixis
EXEL
US$168億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
4,363
-197
| -4% | -US$1.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
708
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
2,195
-251
| -10% | -US$3.15萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
709
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
4,116
+27
| +0.7% | +US$1,922 |
2025 Q2
5個季度
|
|
710
Avery Dennison
AVY
US$142億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
1,492
-499
| -25% | -US$8.51萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
711
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.8億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+4,028
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
712
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
1,669
-41
| -2% | -US$5,675 |
2026 Q2
1季度
|
|
713
W.P. Carey
WPC
US$151億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
3,889
-84
| -2% | -US$5,960 |
2025 Q1
6個季度
|
|
714
GitLab
GTLB
US$79.5億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
+5,318
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
715
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
6,976
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
716
Waste Connections
WCN
US$485億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
1,627
-48
| -3% | -US$7,925 |
2025 Q4
3個季度
|
|
717
TC Energy
TRP
US$675億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
4,297
+63
| +1% | +US$4,048 |
2025 Q3
4個季度
|
|
718
DexCom
DXCM
US$311億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
2,873
-123
| -4% | -US$1.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
719
Axcelis
ACLS
US$32.2億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
1,888
+84
| +5% | +US$1.07萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
720
Eastman Chemical
EMN
US$74.3億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
3,818
-732
| -16% | -US$5.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
721
Dycom Industries
DY
US$66.8億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
919
-47
| -5% | -US$1.71萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
722
H2O America
HTO
US$33.2億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
4,008
+608
| +18% | +US$3.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
723
Gen Digital
GEN
US$180億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
11,206
-334
| -3% | -US$9,267 |
2023 Q2
13個季度
|
|
724
Essex Property Trust
ESS
US$176億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
915
-41
| -4% | -US$1.17萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
725
Manhattan Associates
MANH
US$149億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
+1,237
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Greenleaf Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Greenleaf Trust持有908個部位，管理資產為US$97.6億，較前一季的US$104億減少6.1%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Greenleaf Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增41項、增加226檔、減碼523檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共699,045股，價值US$1796萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$4050萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產45%，低於前一季的48%，其次為其他和資訊科技。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大筆買進的是Mast HedgeIndex Managed Futures Strategy ETF：共買進699,045股，價值US$1796萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3580萬。
- Greenleaf Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$4050萬。
- Greenleaf Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1497萬。
- 在2026年第3季，Greenleaf Trust的投資組合規模為US$97.6億，前十大持股占70%。
- Greenleaf Trust在2026年第3季新增了41個部位，並平倉72個部位。
- Greenleaf Trust的投資組合價值較前一季下跌6.1%，降至US$97.6億。
根據Greenleaf Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。