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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Coinbase
COIN
USD 43.4 mil M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
2,045
-1,115
| -35% | -USD 201 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
702
Ingredion
INGR
USD 6035 M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
3,131
+300
| +11% | +USD 31.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
703
Saia
SAIA
USD 8837 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
697
+21
| +3% | +USD 9.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
704
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 292 k | ﹤0.01% |
+1,710
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
705
Okta
OKTA
USD 37.2 mil M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
+2,129
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
706
ArcBest
ARCB
USD 2839 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
+2,019
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
707
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
3,817
-1,384
| -27% | -USD 91.9 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
708
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
642
-15
| -2% | -USD 7.62 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
709
Mercantile Bank Corp
MBWM
USD 1056 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
5,029
+17
| +0.3% | +USD 896 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
710
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
3,655
+98
| +3% | +USD 7.92 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
711
STMicroelectronics
STM
USD 39.4 mil M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
+3,843
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
712
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
11,540
-2,637
| -19% | -USD 58.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
713
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
3,140
-70
| -2% | -USD 6.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
714
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2434 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+1,513
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
715
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
5,396
+24
| +0.4% | +USD 1.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
716
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
3,973
-111
| -3% | -USD 8.13 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
717
SiTime
SITM
USD 13.8 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+381
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
718
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
+961
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
4,234
-19
| -0.4% | -USD 1.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
720
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
1,002
-7
| -0.7% | -USD 2.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
721
Enpro
NPO
USD 5667 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
+744
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
722
Amcor
AMCR
USD 21.3 mil M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
+6,466
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
723
Waste Connections
WCN
USD 46.7 mil M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
1,675
-843
| -33% | -USD 133 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
724
Essex Property Trust
ESS
USD 17.9 mil M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
956
+110
| +13% | +USD 29.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
725
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7039 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
10,842
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.