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Greenleaf Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
16.37%
Rendimiento estimado a 1 año
0.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.69%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.06%
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 210 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 205 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
910
Nuevas
106
Aumentadas
328
Reducidas
392
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 52 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 5.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 224 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 38.3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 47.87% |
| 2 | Varios | 30.19% |
| 3 | Tecnología | 8.1% |
| 4 | Finanzas | 3.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+1,425
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
752
ATI
ATI
USD 22 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+1,286
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
753
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+1,412
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
754
XPeng
XPEV
USD 8689 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
19,075
+2,948
| +18% | +USD 46.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
755
Graphic Packaging
GPK
USD 2676 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+23,732
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
756
Argan
AGX
USD 4634 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+314
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
Royal Gold
RGLD
USD 19.9 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
1,253
+33
| +3% | +USD 7.67 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
758
Jacobs Solutions
J
USD 17.1 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
1,983
-342
| -15% | -USD 42.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
759
News Corp Class A
NWSA
USD 16.7 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
10,029
+798
| +9% | +USD 20.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
760
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.9 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
7,589
-1,511
| -17% | -USD 44 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
761
Exelixis
EXEL
USD 16.2 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+4,560
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
762
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
1,090
+36
| +3% | +USD 7.95 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
763
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.3 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+1,275
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
764
James Hardie Industries
JHX
USD 15.4 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+9,408
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
Hancock Whitney
HWC
USD 5895 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
3,294
+64
| +2% | +USD 4.38 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
766
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
2,402
-415
| -15% | -USD 39.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
767
Element Solutions
ESI
USD 8069 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
+5,141
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
768
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
1,682
-83
| -5% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
769
Alcon
ALC
USD 34.1 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
3,641
-63
| -2% | -USD 4.41 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
770
Texas Pacific Land
TPL
USD 23 mil M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
558
-93
| -14% | -USD 37.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
771
Carvana
CVNA
USD 64.6 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+3,681
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
772
Atlassian
TEAM
USD 56.5 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+3,111
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
773
Carlisle Companies
CSL
USD 14 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
666
-8
| -1% | -USD 2.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
774
Signet Jewelers
SIG
USD 4481 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
2,799
-11
| -0.4% | -USD 951 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
775
Alcoa
AA
USD 10.2 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
4,565
-552
| -11% | -USD 37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BSL
Revisión del portafolio de Greenleaf Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenleaf Trust mantenía 910 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 10.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenleaf Trust muestra 106 nuevos, Aumentaron 328, 392 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AstraZeneca: 12,478 acciones con un valor de USD 2.37 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 224 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Greenleaf Trust en T2 2026 fue AstraZeneca: 12,478 acciones por un valor de USD 2.37 M.
- Greenleaf Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de Greenleaf Trust durante T2 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 224 M.
- Greenleaf Trust cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 529 k.
- Las diez principales posiciones de Greenleaf Trust representan 71% de su cartera de USD 10.4 mil M en T2 2026.
- Greenleaf Trust abrió 106 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenleaf Trust aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Greenleaf Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.